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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (0P0000ZZB8)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:  LU0549537982 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 3.69B
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 155.950 +0.070 +0.04%

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 7.420 17.810 10.390
債券 92.580 94.980 2.400

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 92.581 49.184
デリバティブ 0.074 27.548
現金 7.345 13.474

地域比率

  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 36

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 5.72 120.54 0.00%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 5.53 0.000 0.00%
  Bund Tf 0,5% Fb26 Eur DE0001102390 5.28 103.99 +0.00%
  Germany 0 15-Feb-2030 DE0001102499 4.49 101.170 0.00%
  Bonos Tf 0,35% Lg23 Eur ES0000012B62 3.77 101.25 -0.18%
  Italy 0 29-Nov-2022 IT0005440679 3.42 100.342 -0.02%
  Btp Tf 2,00% Fb28 Eur IT0005323032 3.30 107.50 +0.11%
  BTP TF 0,6% Ag31 IT0005436693 3.18 94.000 +0.17%
  Germany 0 10-Apr-2026 DE0001141836 2.67 0.000 0.00%
  Austria Tf 0,75% Fb28 Eur AT0000A1ZGE4 2.65 106.50 0.00%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD 3.69B -3.19 5.07 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 3.69B -3.04 5.21 -
  BlueBay Glbl HiYldBond B USD MIDiv 2.18B 2.04 - -
  BlueBay Glbl HiYldBond Q USD QIDiv 2.18B 1.88 - -
  BlueBay Glbl HiYldBond I USD perf 2.18B 7.26 4.50 -
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