BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - EUR (0P0000UAJH)

ルクセンブルグ

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130.920 +0.080 +0.06%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0549542800

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.69B

0P0000UAJH 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr (0P0000UAJH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.520	30.490	20.970
債券	89.810	148.780	58.970
転換社債	0.670	0.670	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	17.329
PBR (株価純資産倍率)	4.463	1.960
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	120.338
配当利回り	0.394	4.108
5年間の利益成長	16.568	10.814

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	83.709	45.349
社債	34.424	34.941
現金	27.526	12.280
デリバティブ	-46.334	13.825

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 287

売持保有資産数: 57

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	22.92	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.63	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.22	91.220	-0.05%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.75	99.08	-0.26%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	86.460	-0.39%
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.99	-	-
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.97	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.78	91.620	+0.02%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.16B	3.95	-2.87	1.45
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.16B	4.32	-2.49	1.84
LU1170327958	4.16B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.16B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.16B	4.07	-2.74	1.58

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日経平均株価	39,329.50	+292.65	+0.75%
日経225先物 (F)	39,340.0	+77.5	+0.20%
韓国総合株価指数	2,444.69	+4.17	+0.17%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,638.89	+3.39	+0.13%
原油 WTI	70.28	+0.18	+0.26%
銀	30.367	+0.084	+0.28%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.34	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,459.82	+2.91	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0397	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.60	-0.16	-0.10%
トルコリラ/円	4.4720	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.20	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.39	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,591.0	+6.0	+0.07%
SoftBank Group Corp.	9,016.0	+95.0	+1.06%
トヨタ自動車	3,079.0	+114.5	+3.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+15.0	+0.62%
日立製作所	3,898.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,832.0	+4.0	+0.10%

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