BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) (0P0000Y1QK)

ルクセンブルグ

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115.590 -0.420 -0.36%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.19B

0P0000Y1QK 保有資産

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000Y1QK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	121.990	146.070	24.080

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	21.276
PBR (株価純資産倍率)	4.463	3.390
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.556
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	15.154
配当利回り	0.394	1.769
5年間の利益成長	16.568	12.144

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	121.986	73.091
現金	6.241	11.525
デリバティブ	-28.227	8.023

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 153

売持保有資産数: 55

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	+0.80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	-0.09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1170327958	4.19B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	4.22	-2.59	-

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日経平均株価	39,101.50	+378.00	+0.98%
日経225先物 (F)	39,060.0	+230.0	+0.59%
韓国総合株価指数	2,440.96	+36.81	+1.53%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,183.10	+116.10	+1.44%
米ドル指数	107.500	+0.149	+0.14%

金	2,639.97	-5.13	-0.19%
原油 WTI	69.89	+0.43	+0.62%
銀	30.140	+0.182	+0.61%
米国綿花2番	68.82	+0.76	+1.12%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	+1.15	+0.26%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.56	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,450.93	+4.51	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0440	+0.0011	+0.11%
ユーロ/円	163.46	+0.34	+0.21%
トルコリラ/円	4.4475	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	97.82	+0.16	+0.16%
ポンド/円	196.90	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	8,565.0	+82.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	8,865.0	+105.0	+1.20%
トヨタ自動車	2,829.0	+57.5	+2.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,788.5	+15.5	+0.87%
ブイ・テクノロジー	2,375.0	+60.0	+2.59%
日立製作所	3,898.0	+33.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	3,786.0	+20.0	+0.53%

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