BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (0P0000SY8B)

ルクセンブルグ

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168.750 -0.280 -0.17%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539178

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.18B

0P0000SY8B 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.055	21.224
PBR (株価純資産倍率)	4.463	3.365
PSR (株価売上高倍率)	2.632	2.530
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.973	15.017
配当利回り	0.394	1.803
5年間の利益成長	16.568	12.115

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	96.719	72.848
デリバティブ	0.036	7.860
現金	3.245	10.229

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 31

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.060	+0.08%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.190	-0.13%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	88.810	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.470	+0.48%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.44	+0.02%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	85.970	-0.07%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.00	-0.02%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.050	+0.27%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.30	+0.12%

BlueBay Funds Management Company S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1170327958	4.18B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.18B	1.41	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.18B	1.38	-3.28	1.41
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.18B	1.10	-3.61	1.07
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.18B	1.55	-3.09	-

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日経平均株価	38,483.50	+481.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,487.5	+265.0	+0.69%
韓国総合株価指数	2,509.19	+28.56	+1.15%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,416.00	+93.00	+1.12%
米ドル指数	107.007	+0.077	+0.07%

金	2,691.30	+16.40	+0.61%
原油 WTI	70.51	+0.41	+0.58%
銀	31.065	+0.122	+0.39%
米国綿花2番	70.20	-0.20	-0.28%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.60	+0.60	+0.14%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.45	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,400.15	+0.99	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.78	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4730	-0.0055	-0.12%
豪ドル/円	100.67	+0.03	+0.03%
ポンド/円	194.46	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,940.0	-12.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,623.0	+73.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,685.5	+11.0	+0.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	+18.5	+1.02%
ブイ・テクノロジー	2,333.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,813.0	+63.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,852.0	+4.0	+0.10%

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