Caixabank Mixto Dividendos Plus FI (0P00014LC8)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 266.96M

0P00014LC8 保有資産

BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.090	36.250	27.160
株式	21.380	23.240	1.860
債券	62.130	109.330	47.200
転換社債	1.600	1.600	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	5.730	5.940	0.210

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.461	16.292
PBR (株価純資産倍率)	3.036	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.958	1.794
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.308	10.428
配当利回り	2.471	2.565
5年間の利益成長	9.793	10.674

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.480	21.008
金融	16.760	16.738
景気連動型消費財	11.910	11.156
ヘルスケア	10.610	12.127
消費者向け循環株	10.590	7.290
通信サービス	8.570	7.086
製造業	7.640	11.612
エネルギー	4.100	3.618
素材	3.400	5.067
公益事業	3.110	3.443
不動産	1.840	4.025

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.56	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.50	14.220	-0.10%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.35	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	7.46	157.560	+0.34%
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.40	117.190	-0.18%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	7.40	1.478	+0.12%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	7.38	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	5.38	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877842	4.82	11.116	-0.04%
Rco Valor-Is Eur	FR001400QPP1	4.45	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.6B	6.09	0.30	1.04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	11.34	1.77	2.64
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	266.96M	2.60	-2.81	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250.33M	3.96	-1.06	0.23
Bankia Euro Top Ideas FI	117.17M	9.36	2.52	4.18

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,462.5	+575.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,461.19	-103.88	-0.23%
独DAX	21,370.12	-47.81	-0.22%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.165	-0.698	-0.65%

金	2,792.96	+27.96	+1.01%
原油 WTI	74.45	-0.17	-0.23%
銀	31.320	+0.478	+1.55%
米国綿花2番	67.84	+0.37	+0.55%
排出権	78.65	-0.41	-0.52%
米国シカゴコーン	488.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	346.12	+2.17	+0.63%

ドル/円	155.89	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,431.00	-3.30	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0507	+0.0092	+0.88%
ユーロ/円	163.80	+1.31	+0.81%
トルコリラ/円	4.3685	-0.0095	-0.22%
豪ドル/円	98.47	+0.41	+0.42%
ポンド/円	194.39	+1.46	+0.76%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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