Caixabank Mixto Dividendos Plus FI (0P00014LC8)

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18/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114768007

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 273.07M

0P00014LC8 保有資産

BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI (0P00014LC8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.680	38.670	35.990
株式	23.240	24.310	1.070
債券	70.580	74.210	3.630
転換社債	1.560	1.560	0.000
優先株式	0.140	0.140	0.000
他	0.450	0.770	0.320

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.398	16.285
PBR (株価純資産倍率)	2.505	2.431
PSR (株価売上高倍率)	1.691	1.764
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.781	10.280
配当利回り	2.760	2.584
5年間の利益成長	10.855	11.182

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	18.260	20.751
金融	16.660	16.716
景気連動型消費財	12.290	10.656
消費者向け循環株	11.710	7.409
ヘルスケア	10.420	12.758
製造業	8.940	11.304
通信サービス	8.100	6.908
エネルギー	4.120	3.645
素材	4.050	5.372
公益事業	3.010	3.426
不動産	2.450	4.257

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	8.39	1.445	+0.26%
Pictet-Multi Asset Global Opps P dy EUR	LU0950511468	8.34	-	-
Pictet-EUR Short Term High Yield J EUR	LU2411252625	8.28	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	8.23	14.210	+0.13%
Schroder ISF EURO Hi Yld IZ Dis EUR QV	LU2060922114	8.17	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.14	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D	LU0395794307	7.22	116.640	+0.19%
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged	IE00BFNXVS58	6.30	105.000	-0.01%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	5.47	157.850	+0.46%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund AH1 EUR	LU1442549298	4.61	11.870	+0.42%

Caixabank Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.59B	4.86	-0.03	0.99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	8.78	1.11	2.50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	273.07M	1.73	-2.90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	252.76M	3.01	-1.21	0.13
Bankia Garantizado Creciente 2024	133.97M	2.37	-0.33	0.96

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日経平均株価	38,376.50	+374.00	+0.98%
日経225先物 (F)	38,380.0	+157.5	+0.41%
韓国総合株価指数	2,507.79	+27.16	+1.09%
NYダウ	43,870.35	+461.88	+1.06%
独DAX	19,146.17	+141.39	+0.74%
S&P/ASX 200	8,398.50	+75.50	+0.91%
米ドル指数	107.005	+0.075	+0.07%

金	2,686.30	+11.40	+0.43%
原油 WTI	70.38	+0.28	+0.40%
銀	30.960	+0.017	+0.05%
米国綿花2番	70.16	-0.24	-0.34%
排出権	69.99	-0.61	-0.86%
米国シカゴコーン	427.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	294.95	+2.45	+0.84%

ドル/円	154.34	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,399.74	+0.60	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0474	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.65	-0.23	-0.14%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	100.52	-0.12	-0.12%
ポンド/円	194.29	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,940.0	-12.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	8,623.0	+73.0	+0.85%
トヨタ自動車	2,685.5	+11.0	+0.41%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.5	+18.5	+1.02%
ブイ・テクノロジー	2,333.0	+5.0	+0.21%
日立製作所	3,813.0	+63.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,852.0	+4.0	+0.10%

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