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BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN:  LU1080341909 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 233.78M
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation 106.890 +0.360 +0.34%

0P00016TJG 保有資産

 
BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation (0P00016TJG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Flexi I US Mortgage I Capitalisation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 19.960 96.680 76.720
債券 80.040 173.480 93.440

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 171.488 72.821
現金 19.958 27.214
国債 -91.869 56.943
社債 0.031 1.399

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Federal National Mortgage Association 5.5% - 17.77 - -
Government National Mortgage Association 5% - 16.25 - -
Government National Mortgage Association 5.5% - 11.27 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 3.78 - -
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap LU0167239598 3.67 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 2.76 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 2.42 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 2.06 - -
Government National Mortgage Association 3% - 1.79 - -
Government National Mortgage Association 2% - 1.68 - -

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU0167238863 12.27B 4.37 3.69 1.73
  Easy JPM EMBI Global Diversified Cu 999.24M 5.63 -1.99 1.69
  Easy JPM EMBI Global Diversified Cp 999.24M 5.99 -1.47 2.29
  Easy JPM EMBI Global Diversified xu 999.24M 6.06 -1.36 2.42
  Easy JPM EMBI Global Diversified Ci 999.24M 6.00 -1.43 2.36
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