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BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO ZAFIRA RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U58F)

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430.212 +0.590    +0.14%
25/02 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
ISIN:  BRZFR1CTF007 
S/N:  11.121.992/0001-21
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 432.44M
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO ZAFIRA RENDA FIX 430.212 +0.590 +0.14%

0P0000U58F 保有資産

 
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO ZAFIRA RENDA FIX (0P0000U58F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO ZAFIRA RENDA FIX ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 2.090 2.110 0.020
債券 97.380 97.390 0.010
0.530 0.530 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 62.727 3,020.520
社債 35.885 13.783
現金 0.754 2,300.840

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
BNP Paribas IMA-B5 FI RF LP - 15.16 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 9.70 16,120.500 +0.05%
BNP Prbs Cd Inst St Is FIC FIRF CPriv LP - 9.41 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 7.45 - -
  Brazil 0 01-Sep-2025 BRSTNCLF1RD2 7.03 -0.004 33.33%
  Brazil 0 01-Sep-2027 BRSTNCLF1RH3 4.07 0.049 0.00%
  Brazil 6 15-May-2027 BRSTNCNTB682 3.97 4,319.893 -0.17%
  Brazil 0 01-Sep-2026 BRSTNCLF1RF7 3.91 0.004 +100.00%
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 BRSTNCNTB4X0 3.57 4,178.790 -0.21%
Banco Bradesco SA 0.83241% BRBBDCC055G7 2.48 - -

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH 5.25B 9.19 10.81 12.37
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO 3.75B 10.89 12.47 11.96
  FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR 2.5B 0.84 11.23 -
  BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE 2.49B 9.98 13.25 9.98
  BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF RE 1.94B 9.01 11.98 9.19
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