BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC)

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29/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRCAS8CTF003

S/N: 14.167.491/0001-74

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P0000WANC 保有資産

BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO (0P0000WANC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REFERENCIADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.010	100.010	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.006	73.036
現金	-0.006	519.901

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 15

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	29.03	14,779.932	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	17.21	14,767.760	0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.58	14,779.977	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	12.50	14,776.267	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	11.75	14,763.160	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.32	4,251.092	+0.26%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.34	845.720	+20.14%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.97	812.048	+0.39%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.77	14,723.250	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	0.36	14,741.165	+0.00%

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.37B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.15B	3.33	14.04	12.93
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.4B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	1.73B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.27B	13.56	9.75	10.21

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	37,900.0	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,963.85	+58.27	+0.33%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	105.210	+0.032	+0.03%

金	2,307.35	-2.25	-0.10%
原油 WTI	79.28	+0.33	+0.42%
銀	26.777	-0.052	-0.19%
米国綿花2番	75.62	+0.06	+0.08%
排出権	73.36	+0.85	+1.17%
米国シカゴコーン	463.60	+3.60	+0.78%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.25	-0.38	-0.25%
ドル/ウォン	1,363.07	-3.68	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0728	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.41	-0.39	-0.24%
トルコリラ/円	4.7285	-0.0195	-0.41%
豪ドル/円	100.72	-0.15	-0.15%
ポンド/円	192.21	-0.37	-0.19%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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