BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000TQ9N)

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21/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAT1CTF005

S/N: 09.636.393/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 15.92B

0P0000TQ9N 保有資産

BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000TQ9N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.250	22.790	0.540
債券	77.760	77.760	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.516	21.101
社債	33.743	59.648
現金	17.814	20.731

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 314

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	7.19	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.60	14,884.453	+0.04%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.42	850.630	+20.84%
Banco Safra S A 0.3901%	BRBSAFLFCW65	3.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.93	-	-
BCO Itau Sa 0.64002%	BRBITALFIXO4	1.49	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.45%	BRBBNPC01R57	1.40	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.45%	BRBBNPC01R40	1.40	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.68%	BRSANBC041L8	1.23	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.59%	BRABCBC01U94	1.15	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.11B	14.57	11.73	-
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.47B	14.14	11.31	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.09B	12.70	9.66	8.93
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	506.2M	13.78	10.74	9.43
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	494.41M	13.64	10.34	-

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,652.5	+502.5	+1.28%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,112.16	-299.05	-0.76%
独DAX	18,272.65	+110.12	+0.61%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.492	+0.233	+0.22%

金	2,328.20	-2.60	-0.11%
原油 WTI	81.56	+0.73	+0.90%
銀	29.378	+0.185	+0.63%
米国綿花2番	75.19	+0.12	+0.16%
排出権	68.33	+0.41	+0.60%
米国シカゴコーン	432.90	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	231.53	+2.23	+0.97%

ドル/円	159.96	+0.28	+0.17%
ドル/ウォン	1,389.30	-1.14	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0690	-0.0023	-0.21%
ユーロ/円	171.01	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.8585	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	106.80	+0.65	+0.61%
ポンド/円	202.73	+0.15	+0.07%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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