BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000TQ9N)

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23/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRMAT1CTF005

S/N: 09.636.393/0001-07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.13B

0P0000TQ9N 保有資産

BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000TQ9N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.790	29.830	0.040
債券	70.210	70.210	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.934	21.391
社債	29.212	67.515
現金	26.359	40.287

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 281

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5.86	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.81	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.52%	BRBRIVC03UU0	3.34	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBC04IJ8	2.44	-	-
Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. 0.45%	BRSMTMC001R6	2.06	-	-
Banco Daycoval SA 0.4%	BRDAYCC0JW69	1.61	-	-
Banco ABC Brasil SA 0.59%	BRABCBC01U94	1.27	-	-
Banco XP SA 0.4%	BRBCXPC00286	1.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	1.04	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BNP PARIBAS MASTER CREDITO PLUS FI	2.17B	10.27	13.63	10.32
BNP PARIBAS RUBI FUNDO DE INVESTIME	1.56B	9.91	13.20	-
BNP PARIBAS SOBERANO FUNDO DE INVES	1.32B	9.65	11.79	8.94
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO BASEL	836.9M	9.35	12.45	9.38
BNP PARIBAS TARGUS FIC DE FUNDOS DE	450.21M	10.47	12.81	9.49

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日経平均株価	39,539.50	+502.65	+1.29%
日経225先物 (F)	39,547.5	+285.0	+0.73%
韓国総合株価指数	2,432.86	-7.66	-0.31%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.945	-0.078	-0.07%

金	2,644.24	+8.74	+0.33%
原油 WTI	70.31	+0.21	+0.30%
銀	30.352	+0.069	+0.23%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,464.08	+7.18	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.69	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.22	+0.05	+0.05%
ポンド/円	197.41	-0.17	-0.09%

大塚ホールディングス	8,626.0	+41.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,085.0	+164.0	+1.84%
トヨタ自動車	3,141.0	+176.5	+5.95%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	+31.0	+1.29%
日立製作所	3,938.0	+43.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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