BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I-Cap (0P00016N20)

ルクセンブルグ

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165,570 -32 -0.02%

25/10 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1150262910

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.9M

0P00016N20 保有資産

BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap (0P00016N20) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BNP Paribas Islamic Hilal Income Fund I Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6	6
債券	89	89
転換社債	5	5

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63	56
国債	31	28
現金	6	8

地域比率

債券

アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
DP World Crescent LTD 3.875%	XS2026710553	2.88	-	-
EQUATE Sukuk SPC Limited 3.944%	XS1564437199	2.84	-	-
Emaar Sukuk Limited 3.635%	XS1488480333	2.78	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd 3.75%	XS2262220143	2.77	-	-
MAF Sukuk Ltd 4.638%	XS1991188548	2.67	-	-
DIB Sukuk Co Ltd 1.959%	XS2307478227	2.65	-	-
Stc Sukuk Company Limited 3.89%	XS1992985694	2.59	-	-
ESIC Sukuk Limited 3.939%	XS2034896840	2.48	-	-
Mar Sukuk Limited 3.025%	XS2071507896	2.44	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	2.29	-	-

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167238863	11.41B	5.03	2.23	1.30
BNP Paribas Bd 6M Classic Cap	2.34B	1.20	0.40	0.27
Easy JPM GBI EMU Track X Cap	2.31B	-2.08	-11.34	-1.47
Easy JPM GBI EMU Track I Cap	2.31B	-2.09	-5.19	0.52
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ca	2.31B	-2.09	-5.23	0.46

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日経平均株価	39,126.50	+38.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,137.5	-87.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,731.91	-10.23	-0.37%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,852.00	-11.70	-0.15%
米ドル指数	104.590	+0.130	+0.12%

金	2,422.10	-16.40	-0.67%
原油 WTI	78.92	-0.38	-0.48%
銀	31.560	-0.866	-2.67%
米国綿花2番	75.87	-0.04	-0.05%
排出権	74.24	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	456.40	-3.85	-0.84%
米国コーヒー	206.88	+0.28	+0.14%

ドル/円	156.46	+0.22	+0.14%
ドル/ウォン	1,366.83	+6.86	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0853	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	169.81	+0.16	+0.09%
トルコリラ/円	4.8565	+0.0050	+0.10%
豪ドル/円	104.05	-0.14	-0.13%
ポンド/円	198.72	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,519.0	+14.0	+0.22%
SoftBank Group Corp.	8,350.0	+38.0	+0.46%
トヨタ自動車	3,441.0	-6.0	-0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-12.0	-0.77%
ブイ・テクノロジー	2,863.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	-68.0	-2.10%

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