BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO)

上海

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20/09 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.9B

0P000159JO 保有資産

BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd (0P000159JO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BOC Heng Li Semi-Annual Interval Bond Fd ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	1.570	1.570
株式	19.130	19.130
債券	29.190	29.190
転換社債	7.360	7.360
他	42.750	42.750

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.842	16.900
PBR (株価純資産倍率)	1.399	2.110
PSR (株価売上高倍率)	0.941	2.056
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.804	13.116
配当利回り	2.662	2.785
5年間の利益成長	9.665	16.341

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.550	22.313
ハイテク	17.440	19.278
素材	14.150	17.625
通信サービス	8.270	4.714
金融	6.470	14.378
不動産	5.490	5.684
景気連動型消費財	5.360	13.566
ヘルスケア	4.150	9.403
エネルギー	4.140	9.436

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HUANENG CAPITAL SERVICES LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	7.49	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	5.55	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2023 4 TYPE 2	-	5.42	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 14 TYPE 1	-	5.38	-	-
CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2021 3	-	5.35	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	1.51	-	-
China Telecom	CNE100004QG0	1.02	6.19	-0.96%
China CSSC	CNE000000W05	0.88	36.85	+5.17%
Dongfang Electric A	CNE000000J28	0.79	13.52	+2.66%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.79	-	-

Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BOC Huo Qi Bao Money Market	124.75B	1.18	1.85	2.76
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	102.78B	1.19	1.87	2.74
BOC Money Market A	30.38B	1.20	1.90	2.53
BOC Money Market B	30.38B	1.36	2.15	2.78
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund	21.94B	2.74	3.32	-

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日経平均株価	37,910.50	-96.50	-0.25%
日経225先物 (F)	37,982.5	+320.0	+0.85%
韓国総合株価指数	2,596.47	-35.21	-1.34%
NYダウ	42,208.22	+83.57	+0.20%
独DAX	18,960.95	-26.79	-0.14%
S&P/ASX 200	8,126.40	-15.60	-0.19%
米ドル指数	100.127	-0.032	-0.03%

金	2,683.70	+6.70	+0.25%
原油 WTI	70.11	-1.45	-2.03%
銀	32.127	-0.303	-0.93%
米国綿花2番	73.54	-0.55	-0.74%
排出権	63.70	-0.17	-0.27%
米国シカゴコーン	409.62	-1.38	-0.34%
米国コーヒー	270.13	+2.33	+0.87%

ドル/円	144.16	+0.95	+0.66%
ドル/ウォン	1,331.18	+6.00	+0.45%
ユーロ/ドル	1.1195	+0.0015	+0.13%
ユーロ/円	161.38	+1.26	+0.79%
トルコリラ/円	4.2265	+0.0330	+0.79%
豪ドル/円	98.99	+0.29	+0.29%
ポンド/円	193.01	+0.90	+0.47%

大塚ホールディングス	7,979.0	-75.0	-0.93%
SoftBank Group Corp.	8,542.0	-134.0	-1.54%
トヨタ自動車	2,643.5	+26.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,444.5	-38.0	-2.56%
ブイ・テクノロジー	2,528.0	-16.0	-0.63%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,816.5	-53.5	-1.86%

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