Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation A EUR Acc (0P00018X71)

ルクセンブルグ

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231.470 -0.050 -0.02%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU1161527038

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.46B

0P00018X71 保有資産

Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac (0P00018X71) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A-EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	0.020	0.020	0.000
債券	109.410	182.410	73.000
転換社債	2.930	2.930	0.000
優先株式	0.100	0.100	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.142
PBR (株価純資産倍率)	2.586	2.369
PSR (株価売上高倍率)	0.877	1.578
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	7.958
配当利回り	-	3.767
5年間の利益成長	-	11.051

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	44.052	31.379
社債	70.326	56.514
デリバティブ	11.639	18.865
現金	-27.914	18.461

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 783

売持保有資産数: 52

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5.25	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.03	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.51	103.920	-0.01%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	2.83	86.900	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128537158	1.97	-	-
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	1.37	-	-
EdRF Emerging Credit I EUR H	LU1080016071	1.31	-	-
Deutsche Bank AG 5%	DE000A30VT06	0.98	-	-
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	0.76	96.070	-0.16%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.46B	4.16	0.83	2.33
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.46B	3.51	0.55	1.97
Bond Allocation B EUR Inc	1.46B	3.72	0.37	1.85
LU1234750898	367.75M	9.18	0.19	-
Base Investments S Bonds Value	222.16M	9.86	5.66	4.67

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日経平均株価	39,157.50	-15.00	-0.04%
日経225先物 (F)	39,115.0	-180.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,434.10	-7.91	-0.32%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,203.20	+1.60	+0.02%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,630.89	+2.69	+0.10%
原油 WTI	69.53	+0.29	+0.42%
銀	30.225	+0.036	+0.12%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,453.24	+0.28	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.56	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4620	-0.0020	-0.04%
豪ドル/円	98.07	-0.10	-0.10%
ポンド/円	197.02	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,614.0	+14.0	+0.16%
SoftBank Group Corp.	8,847.0	-89.0	-1.00%
トヨタ自動車	2,843.5	+6.5	+0.23%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,401.0	-6.0	-0.25%
日立製作所	3,847.0	-24.0	-0.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	+31.0	+0.82%

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