Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT5)

ルクセンブルグ

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476.820 -0.620 -0.13%

22/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0335990726

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2B

0P0000ABT5 保有資産

Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z (0P0000ABT5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Class Unit Z ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	105.640	105.710	0.070
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.599	52.527
社債	11.272	23.872
デリバティブ	7.136	86.297
現金	-4.513	56.476

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 562

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Argentina (Republic Of)	-	0.79	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.74	-	-
Ecuador (Republic Of)	XS2214238441	0.67	-	-
South Africa (Republic of)	-	0.65	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of)	XS2747598444	0.62	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1575967218	0.58	-	-
Dominican Republic	-	0.56	-	-
Costa Rica (Republic Of)	-	0.53	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2057865979	0.53	-	-
Uruguay (Republic Of)	-	0.53	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.74B	0.64	-3.38	0.20
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.74B	1.31	-2.72	0.86
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.53B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.53B	7.11	1.19	2.33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.53B	8.21	2.23	3.38

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日経平均株価	40,243.50	+240.00	+0.60%
日経225先物 (F)	40,240.0	+352.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,533.40	+17.91	+0.71%
NYダウ	44,565.07	+408.34	+0.92%
独DAX	21,411.53	-6.40	-0.03%
S&P/ASX 200	8,410.20	+31.50	+0.38%
米ドル指数	107.790	-0.160	-0.15%

金	2,775.97	+10.97	+0.40%
原油 WTI	74.47	-0.15	-0.20%
銀	31.168	+0.326	+1.06%
米国綿花2番	67.78	+0.28	+0.41%
排出権	79.11	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	486.40	-2.85	-0.58%
米国コーヒー	345.28	+3.43	+1.00%

ドル/円	156.22	+0.16	+0.10%
ドル/ウォン	1,433.66	-0.64	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0434	+0.0019	+0.18%
ユーロ/円	163.01	+0.52	+0.32%
トルコリラ/円	4.3780	0.0000	0.00%
豪ドル/円	98.43	+0.37	+0.38%
ポンド/円	193.35	+0.42	+0.22%

大塚ホールディングス	7,995.0	+45.0	+0.57%
SoftBank Group Corp.	10,655.0	-100.0	-0.93%
トヨタ自動車	2,923.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,905.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,452.0	+17.0	+0.70%
日立製作所	4,056.0	+11.0	+0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,994.0	+31.0	+0.78%

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