Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT8)

ルクセンブルグ

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155.280 +0.050 +0.03%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.05B

0P0000ABT8 保有資産

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.190	0.200	0.010
債券	99.810	99.810	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.808	65.536
現金	0.192	7.246

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.97	98.77	-0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.40	98.865	+0.02%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3.29	101.180	-0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.98	100.400	-0.08%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.95	99.20	+0.06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.93	102.430	-0.09%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.88	97.410	-0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.72	99.226	-0.22%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	2.51	97.09	+0.01%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.50	100.570	+0.08%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.99B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.99B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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日経平均株価	39,077.00	-95.50	-0.24%
日経225先物 (F)	39,037.5	-257.5	-0.66%
韓国総合株価指数	2,435.31	-6.70	-0.27%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,212.10	+10.50	+0.13%
米ドル指数	107.890	+0.040	+0.04%

金	2,630.11	+1.91	+0.07%
原油 WTI	69.48	+0.24	+0.35%
銀	30.210	+0.021	+0.07%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.23	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,452.13	-0.84	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	163.54	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4600	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.01	+0.04	+0.02%

大塚ホールディングス	8,600.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	8,821.0	-115.0	-1.29%
トヨタ自動車	2,843.0	+6.0	+0.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.0	+5.0	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-18.0	-0.75%
日立製作所	3,843.0	-28.0	-0.72%
みずほフィナンシャルグループ	3,814.0	+26.0	+0.69%

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