Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABT8)

ルクセンブルグ

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151.420 -0.030 -0.02%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335987268

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.02B

0P0000ABT8 保有資産

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit (0P0000ABT8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.770	5.770	0.000
債券	94.230	94.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	94.227	63.778
現金	5.773	9.132

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.40	98.710	-0.03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.81	96.882	+0.01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	3.21	97.06	+0.06%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2.96	100.970	-0.01%
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	2.88	97.51	+0.05%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.74	97.470	-0.03%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	2.68	100.080	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.64	98.001	-0.02%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.58	97.819	+0.05%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.54	99.482	+0.01%

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	7.51B	-3.30	-4.69	0.40
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.51B	-3.03	-4.04	1.06
LU0097116510	3.07B	-3.38	-7.71	0.12
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.18B	1.74	0.40	2.92
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.18B	1.31	-0.61	1.89

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日経平均株価	39,605.00	+300.50	+0.76%
日経225先物 (F)	39,595.0	+22.5	+0.06%
韓国総合株価指数	2,792.75	+8.69	+0.31%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,754.90	-4.70	-0.06%
米ドル指数	105.570	-0.027	-0.03%

金	2,338.15	+1.55	+0.07%
原油 WTI	81.91	+0.17	+0.21%
銀	29.312	+0.027	+0.09%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.00	+0.50	+0.12%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.71	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,387.66	+1.31	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0708	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	172.07	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.8860	-0.0095	-0.19%
豪ドル/円	106.86	+0.01	+0.01%
ポンド/円	203.20	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,675.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	0.00%
トヨタ自動車	3,263.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	0.00%

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	Eurizon Fund - Bo.	151.420	-0.030	-0.02%
	IL Bright Directi.	37.340	-0.280	-0.74%