Legal & General Investment Management Euro Corporate Bond Fund Class A (Accumulation) (0P00013X1N)

ロンドン

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1.47 +0.01 +0.34%

07/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: GB00B6CFP433

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 50.96K

0P00013X1N 保有資産

Legal & General Investment Management Euro Corpora (0P00013X1N) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legal & General Investment Management Euro Corpora ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.28	2.28	0.00
債券	96.08	96.26	0.18
転換社債	1.64	1.64	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.67	78.57
国債	4.79	12.13
現金	2.28	13.17
証券化商品	0.74	7.80
デリバティブ	-0.11	11.96

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 194

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Verizon Communications Inc. 1.375%	XS1708161291	1.41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1.24	97.930	-0.18%
UBS Group AG 0.25%	CH0520042489	1.20	-	-
Jyske Bank A/S 0.25%	XS2409134371	1.09	-	-
Morgan Stanley 1.375%	XS1511787589	1.05	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.03	98.380	0.00%
Bank of America Corp. 1.949%	XS2462324232	1.02	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%	DE000A351ZT4	0.99	-	-
AstraZeneca PLC 3.625%	XS2593105393	0.96	-	-
Booking Holdings Inc 0.1%	XS2308321962	0.90	-	-

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fund F EUR Hedged Accumulation		522.79M	-1.35	-3.87	1.40
	Bond Fund Class B Accumulation		901.44M	-16.63	-4.73	1.53

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日経平均株価	38,199.50	-597.00	-1.54%
日経225先物 (F)	38,380.0	+140.0	+0.37%
韓国総合株価指数	2,744.92	+10.56	+0.39%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,488.07	+58.02	+0.31%
S&P/ASX 200	7,804.50	+11.20	+0.14%
米ドル指数	105.405	+0.105	+0.10%

金	2,316.00	+0.25	+0.01%
原油 WTI	79.22	+0.84	+1.07%
銀	27.565	+0.021	+0.08%
米国綿花2番	79.90	+2.40	+3.10%
排出権	71.92	+0.94	+1.32%
米国シカゴコーン	459.00	-8.00	-1.71%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.49	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,365.00	+0.61	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0748	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	167.12	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.8185	-0.0045	-0.09%
豪ドル/円	102.29	-0.05	-0.05%
ポンド/円	194.32	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	6,384.0	-80.0	-1.24%
SoftBank Group Corp.	7,941.0	-137.0	-1.70%
トヨタ自動車	3,579.0	-20.0	-0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.0	-8.0	-0.51%
ブイ・テクノロジー	2,678.0	-2.0	-0.07%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-10.5	-0.35%

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