FUNDO DE INVESTIMENTO CITIBRAZIL BOND FUND RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U9TO)

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16/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Banco Citibank SA

ISIN: BRCBONCTF006

S/N: 71.734.461/0001-36

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 627.8M

0P0000U9TO 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND (0P0000U9TO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CITIBRAZIL BOND ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	236.400	242.160	5.760
債券	100.030	100.030	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	211.782	0.539
国債	100.033	3,002.240
現金	24.619	2,302.680

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2,185

売持保有資産数: 2,143

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	73.27	1,034.89	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.32	15,754.420	+0.04%
Citim241972 - 02/06/2025	-	5.31	-	-
Citim230735 040128 - 04/01/2028	-	2.62	-	-
Citim230665 021227 - 02/12/2027	-	2.60	-	-
Citim230733 031127 - 03/11/2027	-	2.58	-	-
Citim230731 041027 - 04/10/2027	-	2.56	-	-
Citim230729 020927 - 02/09/2027	-	2.53	-	-
Citim230727 030827 - 03/08/2027	-	2.51	-	-
Citim230725 020727 - 02/07/2027	-	2.49	-	-

Banco Citibank SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONDRES	4.07B	8.88	11.79	8.96
VESTIMENTO MULTIMERCADO CONEJO FUND	2.01B	22.83	-19.46	19.05
ADO CANARY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	424.46M	13.48	6.38	11.16

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日経平均株価	38,808.50	-312.00	-0.80%
日経225先物 (F)	39,070.0	+510.0	+1.32%
韓国総合株価指数	2,435.93	-48.50	-1.95%
NYダウ	42,326.87	-1123.03	-2.58%
独DAX	20,242.57	-3.80	-0.02%
S&P/ASX 200	8,168.20	-141.20	-1.70%
米ドル指数	107.830	+0.081	+0.08%

金	2,624.99	-28.31	-1.07%
原油 WTI	69.75	-0.83	-1.18%
銀	29.975	-0.765	-2.49%
米国綿花2番	68.10	-0.01	-0.01%
排出権	63.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.10	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	333.15	-0.98	-0.29%

ドル/円	156.06	+1.26	+0.81%
ドル/ウォン	1,451.99	-3.10	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0385	+0.0033	+0.32%
ユーロ/円	162.09	+1.84	+1.15%
トルコリラ/円	4.4515	+0.0320	+0.72%
豪ドル/円	97.25	+1.00	+1.04%
ポンド/円	196.60	+1.97	+1.01%

大塚ホールディングス	8,534.0	-75.0	-0.87%
SoftBank Group Corp.	9,025.0	-409.0	-4.34%
トヨタ自動車	2,724.0	-2.5	-0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,834.5	+22.0	+1.21%
ブイ・テクノロジー	2,216.0	-13.0	-0.58%
日立製作所	3,945.0	-21.0	-0.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,857.0	+78.0	+2.06%

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