Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWN)

ルクセンブルグ

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252.440 -0.130 -0.05%

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.46B

0P00000SWN 保有資産

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.740	31.350	25.610
債券	91.700	94.270	2.570
転換社債	2.170	2.170	0.000
優先株式	0.390	0.390	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.508	11.513
PBR (株価純資産倍率)	0.557	1.463
PSR (株価売上高倍率)	1.015	1.594
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.234
配当利回り	-	4.760
5年間の利益成長	-	11.756

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.322	84.543
現金	5.432	16.704
証券化商品	0.905	1.155
国債	0.751	8.835

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 322

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.48	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.27	-	-
Castellum AB	XS2380124227	1.14	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.06	-	-
ams OSRAM AG	XS2724532333	1.03	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.01	-	-
Edreams Odigeo SA	XS2423013742	1.01	-	-
UPC Holding B.V.	-	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
888 Acquisitions Ltd.	XS2817891984	0.92	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	8.05B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.05B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32
LU0097116510	2.85B	3.02	-6.40	-0.06

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日経平均株価	39,410.00	-53.00	-0.13%
日経225先物 (F)	39,367.5	-285.0	-0.72%
韓国総合株価指数	2,456.81	-32.16	-1.29%
NYダウ	43,717.48	-110.58	-0.25%
独DAX	20,278.90	-34.85	-0.17%
S&P/ASX 200	8,314.00	+64.50	+0.78%
米ドル指数	106.670	+0.114	+0.11%

金	2,657.21	-12.79	-0.48%
原油 WTI	69.52	-1.19	-1.68%
銀	30.758	-0.299	-0.96%
米国綿花2番	68.80	-0.26	-0.38%
排出権	63.96	-0.01	-0.02%
米国シカゴコーン	445.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	323.55	-3.85	-1.18%

ドル/円	153.88	-0.26	-0.17%
ドル/ウォン	1,436.85	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0497	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	161.53	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.3985	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	97.63	-0.56	-0.57%
ポンド/円	195.43	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	8,607.0	-133.0	-1.52%
SoftBank Group Corp.	9,837.0	+416.0	+4.42%
トヨタ自動車	2,672.5	-19.5	-0.72%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,821.0	-36.0	-1.94%
ブイ・テクノロジー	2,248.0	-40.0	-1.75%
日立製作所	3,989.0	+11.0	+0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	-31.0	-0.81%

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