Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Accumulation (0P00000SWN)

ルクセンブルグ

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249.620 0.000 0%

13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0114074718

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.37B

0P00000SWN 保有資産

Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac (0P00000SWN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Eurizon Fund - Bond High Yield Class Unit R EUR Ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.990	33.730	25.740
債券	89.240	96.860	7.620
転換社債	2.250	2.250	0.000
優先株式	0.510	0.510	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.508	11.280
PBR (株価純資産倍率)	0.557	90.511
PSR (株価売上高倍率)	1.015	1.544
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	8.201
配当利回り	-	4.932
5年間の利益成長	-	12.071

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.112	84.630
現金	7.991	17.203
証券化商品	0.712	0.779
国債	0.564	8.558

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 337

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bellis Acquisition Co PLC	XS2811958839	1.36	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	1.25	-	-
ams-OSRAM AG	XS2724532333	1.11	-	-
Virgin Media Finance PLC	XS2189766970	1.04	-	-
UPC Holding B.V.	-	1.00	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	0.99	-	-
Telefonica Europe B V	XS1795406658	0.95	-	-
EDP-Energias de Portugal SA	PTEDP4OM0025	0.94	-	-
Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	XS1156024116	0.92	-	-
Forvia SE	XS2405483301	0.90	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0367640660	8.01B	-0.21	-3.79	0.34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.01B	0.35	-3.12	1.00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.37B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.37B	6.97	1.91	3.33
LU0097116510	2.95B	-0.15	-6.65	-0.15

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,092.5	-810.0	-2.08%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,454.49	-296.37	-0.68%
独DAX	19,217.55	-25.18	-0.13%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.597	-0.001	0.00%

金	2,569.20	-3.70	-0.14%
原油 WTI	67.84	-0.86	-1.25%
銀	30.430	-0.139	-0.45%
米国綿花2番	66.75	-1.57	-2.30%
排出権	67.66	-0.61	-0.89%
米国シカゴコーン	422.60	+3.60	+0.86%
米国コーヒー	282.08	+2.68	+0.96%

ドル/円	154.68	-1.57	-1.00%
ドル/ウォン	1,398.12	-6.63	-0.47%
ユーロ/ドル	1.0547	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	163.14	-1.42	-0.86%
トルコリラ/円	4.4925	-0.0585	-1.29%
豪ドル/円	99.92	-0.96	-0.95%
ポンド/円	195.26	-2.66	-1.34%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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