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BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54)

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12/11 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  UBS Third Party Management Company S.A.
ISIN:  LU0085741626 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 90.75M
BPER International SICAV Global Bond 162.940 -0.460 -0.28%

0P00000E54 保有資産

 
BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPER International SICAV Global Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.710 100.190 96.480
債券 95.970 215.120 119.150
転換社債 0.110 0.110 0.000
優先株式 0.200 0.200 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 54.939 98.005
デリバティブ 0.532 71.792
社債 40.463 26.739
現金 3.187 38.019
証券化商品 0.771 18.229

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 444

売持保有資産数: 133

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037 NZGOVDT437C0 4.30 80.628 +0.08%
China Development Bank 3.45% CND10002GGR3 3.57 - -
China Development Bank 3.8% CND100009CN7 3.17 - -
China Development Bank 3.3% CND100045707 2.81 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000R8 2.22 - -
China (People's Republic Of) 2.6% CND10006ZG95 2.14 - -
  New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 NZGOVDT429C7 1.75 95.394 -0.06%
Japan (Government Of) 0.3% JP1201701KA5 1.62 - -
United States Treasury Bonds 3% - 1.51 - -
Japan (Government Of) 0.8% JP1400111J52 1.50 - -

BPER Banca S.p.Aの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  LU1720111282 782.94M 5.88 3.32 -
  BPER Intl S Global Convertible Bond 323.08M 4.68 -3.85 2.98
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