BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54)

ルクセンブルグ

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163.160 +0.010 +0.01%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0085741626

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 90.29M

0P00000E54 保有資産

BPER International SICAV Global Bond (0P00000E54) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPER International SICAV Global Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.710	100.190	96.480
債券	95.970	215.120	119.150
転換社債	0.110	0.110	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	54.939	68.461
デリバティブ	0.532	67.678
社債	40.463	32.626
現金	3.187	38.274
証券化商品	0.771	14.551

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 444

売持保有資産数: 133

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	4.30	80.646	+0.44%
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.57	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	3.17	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	2.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	2.14	-	-
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	1.75	95.592	+0.28%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	1.62	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	1.51	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1400111J52	1.50	-	-

BPER Banca S.p.Aの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	LU1720111282		791.67M	5.77	3.29	-
	BPER Intl S Global Convertible Bond		321.09M	3.98	-4.07	2.92

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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