CaixaBank GIF High Income Bond Fund Class R (0P0000CO1Q)

ルクセンブルグ

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BPI Global Investment Fund Mgt Co SA

ISIN: LU0220378383

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.53M

0P0000CO1Q 保有資産

BPI Global Investment Fund High Income Bond R (0P0000CO1Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BPI Global Investment Fund High Income Bond R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.260	1.260	0.000
債券	96.480	96.490	0.010
転換社債	2.260	2.260	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	96.480	86.327
現金	1.265	9.091

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 142

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	2.11	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1.94	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.71	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.62	-	-
Telefonica Europe B V 7.125%	XS2462605671	1.42	-	-
CPI Property Group S.A. 7%	XS2815976126	1.42	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.32	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.31	-	-
Forvia SE 5.5%	XS2774392638	1.30	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.30	-	-

CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.の上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BPI Global Investment Fund High Ine		23.53M	8.76	2.47	3.19

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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