DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0001ICLH)

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20/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 503.73M

0P0001ICLH 保有資産

DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	45.550	50.860	5.310
債券	19.670	19.670	0.000
他	35.930	37.470	1.540

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	7.889	10.063
PBR (株価純資産倍率)	1.288	1.377
PSR (株価売上高倍率)	0.968	1.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.097	9.684
配当利回り	4.719	5.666
5年間の利益成長	12.622	14.893

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	34.120	43.848
金融	23.420	-5.009
製造業	15.970	20.264
エネルギー	12.830	13.786
不動産	4.870	2.815
景気連動型消費財	3.930	10.135
消費者向け循環株	3.270	4.476
ヘルスケア	0.900	7.332
素材	0.840	9.145
通信サービス	-0.030	-2.668
ハイテク	-0.120	5.970

地域比率

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 13

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99.63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0.05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0.05	-	-

Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltdaの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	BR051JCTF001		14.19M	-2.63	4.85	-

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,195.0	-100.0	-0.25%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,153.36	+246.41	+0.57%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.010	+0.203	+0.19%

金	2,634.41	+6.21	+0.24%
原油 WTI	70.04	+0.80	+1.16%
銀	30.267	+0.078	+0.26%
米国綿花2番	68.74	-0.68	-0.98%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	328.48	+1.23	+0.38%

ドル/円	157.30	+0.14	+0.09%
ドル/ウォン	1,457.73	+4.76	+0.33%
ユーロ/ドル	1.0391	-0.0014	-0.13%
ユーロ/円	163.44	-0.08	-0.05%
トルコリラ/円	4.4650	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	97.99	-0.17	-0.17%
ポンド/円	197.06	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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