TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0001IKIS)

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18/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR02SICTF001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.22B

0P0001IKIS 保有資産

TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F (0P0001IKIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.750	100.750	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.753	73.149
現金	-0.753	535.843

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 17

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	23.82	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	17.10	14,909.034	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.01	14,923.010	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	12.05	14,967.259	+0.04%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	8.61	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.82	14,866.723	+0.04%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	5.49	14,857.386	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.11	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	4.50	802.045	+0.24%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2.54	4,290.579	+0.34%

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	4.68B	12.60	10.19	9.28
BR00T4CTF007	2.87B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	919.22M	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	626.1M	10.64	10.91	-
XP DEBENTURES INCENTIVADAS CREDITOF	777.43M	12.92	7.95	-

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日経平均株価	38,624.00	-22.50	-0.06%
日経225先物 (F)	38,580.0	-7.5	-0.02%
韓国総合株価指数	2,784.09	-23.54	-0.84%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,786.00	+16.60	+0.21%
米ドル指数	105.185	-0.042	-0.04%

金	2,376.55	+7.55	+0.32%
原油 WTI	81.29	0.00	0.00%
銀	30.660	-0.161	-0.52%
米国綿花2番	72.25	-0.50	-0.69%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.60	+1.85	+0.42%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.90	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,387.03	-4.91	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0720	+0.0020	+0.19%
ユーロ/円	170.33	+0.24	+0.14%
トルコリラ/円	4.8345	-0.0085	-0.18%
豪ドル/円	105.94	+0.16	+0.15%
ポンド/円	201.23	+0.07	+0.03%

大塚ホールディングス	6,455.0	+242.0	+3.90%
SoftBank Group Corp.	9,930.0	-280.0	-2.74%
トヨタ自動車	3,098.0	+14.0	+0.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,101.0	+23.0	+0.75%

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