TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (0P0001IKIS)

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07/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR02SICTF001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.63B

0P0001IKIS 保有資産

TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F (0P0001IKIS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.760	100.760	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.757	72.132
現金	-0.757	516.247

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	22.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	12.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	11.52	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.44	15,844.330	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	0.57	-	-

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	5.44B	9.24	12.15	9.31
BR00T4CTF007	3.06B	10.14	12.37	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	1.32B	14.00	13.37	-
BRXPS7CTF003	1.33B	13.40	13.00	-
BROXP2CTF008	940.23M	12.81	13.29	-

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日経平均株価	39,455.50	-515.00	-1.29%
日経225先物 (F)	39,460.0	-432.5	-1.08%
韓国総合株価指数	2,528.43	+7.38	+0.29%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,311.80	-37.30	-0.45%
米ドル指数	108.880	-0.046	-0.04%

金	2,678.16	+5.76	+0.22%
原油 WTI	73.21	-0.11	-0.15%
銀	30.733	+0.043	+0.14%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.38	+0.38	+0.08%
米国コーヒー	320.78	+0.28	+0.09%

ドル/円	157.96	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,456.37	-2.11	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0007	-0.07%
ユーロ/円	162.89	-0.49	-0.30%
トルコリラ/円	4.4690	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	97.94	-0.47	-0.48%
ポンド/円	195.00	-0.71	-0.36%

大塚ホールディングス	8,380.0	-29.0	-0.34%
SoftBank Group Corp.	9,291.0	-80.0	-0.85%
トヨタ自動車	3,008.0	-65.0	-2.12%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	-1.0	-0.05%
ブイ・テクノロジー	2,413.0	-23.0	-0.94%
日立製作所	3,915.0	-50.0	-1.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,989.0	-20.0	-0.50%

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