TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0001IQ1V)

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27/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR0308CTF009

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 373.22M

0P0001IQ1V 保有資産

TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0001IQ1V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	101.060	101.060	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	101.223	73.101
現金	-1.223	534.920

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	12.45	7.050	+0.28%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.84	4,251.092	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	10.93	4,419.220	+1.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	9.73	4,297.374	-0.04%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	8.38	4,288.858	-0.05%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.16	6.410	+0.06%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.03	4,363.948	+0.26%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.95	4,068.610	-0.24%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.69	4,317.208	+0.57%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	5.56	4,386.082	+0.21%

XP Allocation Asset Management Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
XP REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMEN	4.75B	4.41	11.37	9.30
BR02SICTF001	3.19B	13.13	10.01	-
BR00T4CTF007	2.89B	11.71	10.79	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 180 FI EM CO	930.58M	10.94	10.64	-
BROXP2CTF008	640.62M	10.64	10.91	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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