Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7)

アイルランド

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE0031574647

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 666.57M

0P00000YD7 保有資産

Brandes European Value Fund A Euro Acc (0P00000YD7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes European Value Fund A Euro Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.590	0.620	0.030
株式	99.410	99.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.774	11.077
PBR (株価純資産倍率)	1.013	1.426
PSR (株価売上高倍率)	0.626	0.904
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.189	6.046
配当利回り	3.809	4.274
5年間の利益成長	17.749	10.538

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.460	20.331
消費者向け循環株	19.860	9.607
ヘルスケア	15.850	13.724
通信サービス	12.090	6.399
景気連動型消費財	10.080	8.979
製造業	9.050	15.637
エネルギー	5.740	7.792
ハイテク	2.730	5.614
素材	1.870	6.920
不動産	1.740	2.080
公益事業	0.520	4.350

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.44	545.60	+0.89%
SAP	DE0007164600	2.69	225.900	+0.53%
Sanofi	FR0000120578	2.65	93.17	+2.53%
UBS Group	CH0244767585	2.63	28.30	+0.57%
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.49	60.65	+0.92%
WPP	JE00B8KF9B49	2.41	833.20	+2.21%
インテーザサンパオロ	IT0000072618	2.31	3.6335	-0.82%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.27	1,342.00	+2.48%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.25	70.55	+0.93%
Swatch Group N	CH0012255144	2.13	31.50	-0.63%

Brandes Investment Partners (Europe) Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes US Value Fund Euro I Acc	1.6B	7.86	14.76	12.63
Brandes European Value Fund I Euro	666.57M	0.82	11.80	6.52
IE0031573904	167.74M	13.16	10.37	7.82

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日経平均株価	38,799.50	+478.50	+1.25%
日経225先物 (F)	38,805.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,539.89	+38.65	+1.55%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,445.20	+51.40	+0.61%
米ドル指数	106.829	-0.678	-0.63%

金	2,720.70	-16.50	-0.60%
原油 WTI	70.88	-0.36	-0.51%
銀	31.448	-0.328	-1.03%
米国綿花2番	71.18	+0.41	+0.58%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	435.10	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.74	-1.00	-0.65%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0482	+0.0065	+0.62%
ユーロ/円	161.14	-0.48	-0.30%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	100.42	-0.42	-0.42%
ポンド/円	193.69	-0.48	-0.25%

大塚ホールディングス	8,977.0	+67.0	+0.75%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+319.0	+3.72%
トヨタ自動車	2,703.0	+38.5	+1.44%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,829.5	+4.5	+0.25%
ブイ・テクノロジー	2,347.0	+28.0	+1.21%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	0.0	0.00%

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