Brandes European Value Fund A USD Acc (0P00000YD6)

アイルランド

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23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

ISIN: IE0031574530

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 694.77M

0P00000YD6 保有資産

Brandes European Value Fund A USD Acc (0P00000YD6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes European Value Fund A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.640	1.750	0.110
株式	98.350	98.350	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.427	11.086
PBR (株価純資産倍率)	1.190	1.414
PSR (株価売上高倍率)	0.722	0.901
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.775	6.079
配当利回り	4.700	4.370
5年間の利益成長	13.414	10.402

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.080	9.486
金融	17.530	20.534
ヘルスケア	14.750	13.684
通信サービス	11.630	6.530
製造業	11.340	15.785
景気連動型消費財	11.190	8.869
ハイテク	5.300	5.462
エネルギー	4.890	7.858
素材	1.180	6.904
不動産	1.090	2.016
公益事業	1.000	4.221

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Heineken Holding NV	NL0000008977	2.67	57.35	-0.43%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.52	1,334.00	+1.06%
Sanofi	FR0000120578	2.49	91.78	+0.55%
UBS Group	CH0244767585	2.42	27.07	+1.35%
Swatch Group N	CH0012255144	2.38	31.45	+0.16%
BNPパリバ SA	FR0000131104	2.27	57.44	-0.07%
Deutsche Post	DE0005552004	2.25	33.610	-0.09%
WPP	JE00B8KF9B49	2.16	829.20	-0.48%
Henkel AG & Co. St	DE0006048408	2.15	73.95	-0.20%
フランス･テレコム SA	FR0000133308	2.10	9.48	+0.42%

Brandes Investment Partners (Europe) Limitedの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Brandes US Value Fund I USD Acc		1.59B	22.91	12.42	10.64
	Brandes European Value Fund I USD A		694.77M	12.63	11.17	6.26

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日経平均株価	39,044.50	-128.00	-0.33%
日経225先物 (F)	39,045.0	-250.0	-0.64%
韓国総合株価指数	2,440.96	-1.05	-0.04%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.905	+0.098	+0.09%

金	2,632.39	+4.19	+0.16%
原油 WTI	69.53	+0.29	+0.42%
銀	30.302	+0.113	+0.37%
米国綿花2番	69.08	-0.36	-0.52%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.40	-0.35	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	156.96	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,453.86	+0.89	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.18	-0.34	-0.21%
トルコリラ/円	4.4525	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.90	-0.26	-0.26%
ポンド/円	196.76	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	8,623.0	+23.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	8,819.0	-117.0	-1.31%
トヨタ自動車	2,839.5	+2.5	+0.09%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,872.0	+1.0	+0.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,822.0	+34.0	+0.90%

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