Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P000075OK)

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14/02 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Bridgehouse Asset Managers

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 649.84M

0P000075OK 保有資産

Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P000075OK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes Global Small Cap Equity Cl F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.050	1.050	0.000
株式	98.950	98.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.883	15.190
PBR (株価純資産倍率)	1.050	2.234
PSR (株価売上高倍率)	0.554	1.377
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.412	9.817
配当利回り	3.952	2.433
5年間の利益成長	4.023	10.659

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.810	17.673
ヘルスケア	13.460	11.547
金融	12.610	10.682
消費者向け循環株	11.460	9.685
景気連動型消費財	6.390	13.776
通信サービス	6.170	6.171
エネルギー	4.880	4.537
不動産	3.430	2.227
素材	2.840	4.393
公益事業	2.620	2.533
ハイテク	2.330	20.386

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5.06	60.47	+0.20%
CAE	CA1247651088	3.23	37.99	+13.84%
Innovex International	US4576511079	2.83	16.45	-0.79%
Burberry Group	GB0031743007	2.67	1,155.0	-2.90%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.64	1.1720	0.00%
C&C Group	IE00B010DT83	2.50	149.80	+0.67%
ミリコム・インターナショナル・セルラー	LU0038705702	2.49	26.99	-0.77%
NLB	US66980N2036	2.42	28.50	+1.06%
Fibra Uno Administracion SA de CV	MXCFFU000001	2.36	22.57	-0.40%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	2.24	16.98	+2.41%

Bridgehouse Asset Managersの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Brandes Global Small Cap Equity CAD	649.84M	4.61	21.12	10.18
Brandes US Equity Class F CAD	102.14M	5.73	14.41	12.00
Brandes Canadian Equity	71M	3.22	9.63	8.14
Brandes Canadian Equity Class F	71M	3.31	10.86	9.33

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日経平均株価	39,346.00	+141.50	+0.36%
日経225先物 (F)	39,330.0	+157.5	+0.40%
韓国総合株価指数	2,620.28	+9.86	+0.38%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,496.60	-40.50	-0.47%
米ドル指数	106.760	+0.135	+0.13%

金	2,917.10	+5.90	+0.20%
原油 WTI	71.28	+0.57	+0.81%
銀	32.960	+0.085	+0.26%
米国綿花2番	68.81	+0.50	+0.73%
排出権	75.61	-2.51	-3.21%
米国シカゴコーン	494.10	-2.15	-0.43%
米国コーヒー	407.40	-17.70	-4.16%

ドル/円	151.80	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,443.31	+2.03	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0469	-0.0015	-0.14%
ユーロ/円	158.93	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.1890	+0.0065	+0.16%
豪ドル/円	96.35	+0.04	+0.04%
ポンド/円	191.39	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	7,585.0	-15.0	-0.20%
SoftBank Group Corp.	9,815.0	+9.0	+0.09%
トヨタ自動車	2,802.5	+29.0	+1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.0	+17.5	+0.88%
ブイ・テクノロジー	2,280.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	4,388.0	-32.0	-0.72%
みずほフィナンシャルグループ	4,384.0	+34.0	+0.78%

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