Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P0000NCXS)

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36.458 -0.010 -0.03%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Bridgehouse Asset Managers

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 607.4M

0P0000NCXS 保有資産

Brandes Global Small Cap Equity Cl F (0P0000NCXS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Brandes Global Small Cap Equity Cl F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.140	1.140	0.000
株式	98.860	98.860	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.654	15.232
PBR (株価純資産倍率)	1.028	2.239
PSR (株価売上高倍率)	0.543	1.378
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.425	9.950
配当利回り	4.195	2.433
5年間の利益成長	10.460	11.058

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	34.720	17.934
ヘルスケア	12.990	11.864
金融	11.940	10.141
消費者向け循環株	11.270	9.655
景気連動型消費財	6.910	13.782
通信サービス	5.800	6.058
エネルギー	5.000	4.352
不動産	3.960	2.321
素材	2.800	4.309
公益事業	2.420	2.493
ハイテク	2.190	20.658

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5.28	58.05	+2.07%
CAE	CA1247651088	3.37	34.12	+0.38%
Innovex International	US4576511079	2.71	15.63	+3.85%
C&C Group	IE00B010DT83	2.54	148.20	+0.14%
ミリコム・インターナショナル・セルラー	LU0038705702	2.43	24.95	+0.32%
Linea Directa Aseguradora	ES0105546008	2.36	1.0400	-1.89%
NLB	US66980N2036	2.31	25.20	+0.40%
グラハム	US3845561063	2.22	43.64	-3.83%
ケナメタル	US4891701009	2.17	23.94	-0.75%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2.13	4.75	-3.46%

Bridgehouse Asset Managersの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Brandes Global Small Cap Equity		607.4M	32.51	20.48	10.26
	Brandes US Equity Class F		99.93M	30.17	15.91	12.54

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,985.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,528.36	-178.20	-0.42%
独DAX	20,451.30	+101.17	+0.50%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	108.840	+0.462	+0.43%

金	2,664.76	-0.64	-0.02%
原油 WTI	74.42	+0.17	+0.23%
銀	30.767	+0.081	+0.26%
米国綿花2番	68.33	-0.18	-0.26%
排出権	71.78	-0.78	-1.07%
米国シカゴコーン	457.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	323.30	+2.80	+0.87%

ドル/円	158.34	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,460.34	+7.23	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0311	-0.0030	-0.29%
ユーロ/円	163.27	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4745	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	98.32	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.52	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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