OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (0P00017JNS)

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25/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBSL4CTF000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 57.03M

0P00017JNS 保有資産

OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL (0P00017JNS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.490	100.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.488	93.773
デリバティブ	0.402	0.412
現金	-0.890	3.254

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	27.63	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	25.50	15,009.473	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	23.44	4,297.374	-0.04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	12.46	14,953.400	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.56	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.88	14,920.530	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	0.65	-	-
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	0.11	802.138	-0.05%
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0.03	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0.03	-	-

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,620.0	+47.5	+0.12%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.675	+0.104	+0.10%

金	2,337.20	+0.60	+0.03%
原油 WTI	82.28	+0.54	+0.66%
銀	29.483	+0.198	+0.68%
米国綿花2番	74.82	+0.22	+0.29%
排出権	66.72	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	424.10	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.95	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,378.43	-7.93	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	172.14	+0.07	+0.04%
トルコリラ/円	4.8830	-0.0125	-0.26%
豪ドル/円	106.72	-0.13	-0.12%
ポンド/円	203.42	+0.24	+0.12%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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