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Pendal Credit Income Fund (LP65021459)

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23/12 - 終了. AUD 通貨
タイプ:  投資信託
発行者:  BT Financial Group Ltd
ISIN:  AU60RFA00653 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: N/A
BT Wholesale Cash Plus Fund 0.960 +0.002 +0.19%

LP65021459 保有資産

 
BT Wholesale Cash Plus Fund (LP65021459) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BT Wholesale Cash Plus Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 40.470 40.470 0.000
債券 59.220 93.700 34.480
転換社債 0.960 0.960 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 87.506 40.160
現金 40.465 25.490
証券化商品 7.152 14.329

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 2

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
ANZ Group Holdings Ltd. AU3FN0080966 3.89 - -
Westpac Banking Corp. AU3FN0081279 3.70 - -
Coles Group Treasury Pty Ltd 5.8% AU3CB0304756 3.02 - -
GAIF Bond Issuer Pty Ltd. 2.584% AU3CB0284727 2.89 - -
Medallion Trust Series 2023-2 AU3FN0082194 2.84 - -
Commonwealth Bank of Australia AU3FN0080396 2.64 - -
Contact Energy Ltd 6.398% AU3CB0303576 2.52 - -
NSW Electricity Networks Finance Pty Limited 2.732% AU3CB0279578 2.30 - -
Auckland International Airport Ltd. 4.5% AU3CB0243236 2.18 - -
  GPT Re Ltd GPTXR 3.657 24-Aug-2026 AU3CB0239366 2.15 97.815 +0.05%
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