BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U8S0)

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25/04 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMARKCTF006

S/N: 04.501.865/0001-92

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.6B

0P0000U8S0 保有資産

BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000U8S0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.890	5.910	0.020
債券	92.950	92.950	0.000
他	1.160	1.160	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.866	46.680
社債	36.061	27.979
現金	2.910	14.211

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 109

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	40.64	1,013.41	+0.19%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.26	14,752.550	+0.04%
Brazil 6 15-Aug-2032	BRSTNCNTB674	4.89	4,321.250	-0.45%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4.47	14,762.343	+40.60%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	1.98	14,762.225	+40.58%
Banco Votorantim S.A. 1.04%	BRBEVELFIW87	1.86	-	-
EQUATORIAL GOIÃS DISTRIBUIDORA DE ENERG	BRCGOSDBS011	1.64	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNJG0	1.59	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 105.7%	BRSANBLFN0O3	1.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	1.45	4,301.950	+0.16%

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRBDIFCTF002	1.63B	0.45	-	-
BTG PACTUAL HEDGE FUNDO DE INVESTIM	1.84B	14.92	11.77	9.35
FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVA	935.14M	13.18	9.92	8.73
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CO	1.09B	13.76	11.11	-
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FUND	341.51M	9.73	7.95	14.29

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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