BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000U8T1)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRMIE1CTF004

S/N: 11.110.904/0001-96

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.4B

0P0000U8T1 保有資産

BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R (0P0000U8T1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BTG PACTUAL MASTER CASH IE FUNDO DE INVESTIMENTO R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.590	30.630	0.040
債券	69.410	69.410	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.039	66.001
現金	-0.039	3.661

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	30.63	16,059.420	+52.95%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	24.81	-0.008	700.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	18.36	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	16.36	0.049	+2.08%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.13	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.35	15,986.830	+0.07%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.36	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.02	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-
Conta Corrente	-	0.00	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	21.63B	0.95	12.62	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21.43B	9.77	11.91	9.00
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INV	0Array	9.39	12.50	9.45
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	6.29B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.36B	10.07	12.43	8.93

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	ANIMA Global Bond.	6.826	+0.010	+0.18%