BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000WU1W)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.73B

0P0000WU1W 保有資産

BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.060	18.060	0.000
債券	81.940	81.940	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	48.220	46.467
社債	34.813	28.624
現金	16.967	15.138

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	35.16	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.03	15,775.330	+0.04%
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	2.98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.5%	BRBPACC0EZ71	2.65	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2.36	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2.18	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1.87	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1.82	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.76	-	-

BTG Pactual Asset Management SA DTVMの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR00R7CTF002	19.14B	9.36	12.45	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	19.39B	9.77	11.91	9.00
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	7.73B	9.25	12.32	9.27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5.25B	10.07	12.43	8.93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3.66B	11.97	14.16	11.00

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日経平均株価	39,084.50	+361.00	+0.93%
日経225先物 (F)	39,085.0	+255.0	+0.66%
韓国総合株価指数	2,434.65	+30.50	+1.27%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,154.00	+87.00	+1.08%
米ドル指数	107.540	+0.190	+0.18%

金	2,638.30	-6.80	-0.26%
原油 WTI	69.78	+0.32	+0.46%
銀	30.110	+0.152	+0.51%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.90	+0.65	+0.15%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.53	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,447.45	+1.03	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0432	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	163.30	+0.18	+0.11%
トルコリラ/円	4.4465	+0.0020	+0.04%
豪ドル/円	97.83	+0.17	+0.17%
ポンド/円	196.87	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,558.0	+75.0	+0.88%
SoftBank Group Corp.	8,821.0	+61.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,818.0	+46.5	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.0	+21.0	+1.18%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+76.0	+3.28%
日立製作所	3,905.0	+40.0	+1.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,796.0	+30.0	+0.80%

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