Abanca Rendimiento FI (0P00018XOC)

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104.163 +0.220 +0.21%

11/07 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

ISIN: ES0150040006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.95M

0P00018XOC 保有資産

CA Bankoa Horizonte 2026 FI (0P00018XOC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA Bankoa Horizonte 2026 FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.040	21.420	18.380
株式	0.050	0.050	0.000
債券	93.830	95.340	1.510
転換社債	1.840	1.840	0.000
優先株式	1.130	1.130	0.000
他	0.110	0.220	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	1.011	17.329
PBR (株価純資産倍率)	0.408	1.959
PSR (株価売上高倍率)	0.266	2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.627	120.340
配当利回り	0.047	4.108
5年間の利益成長	5.436	10.819

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	84.460	79.198
エネルギー	9.770	25.360
ヘルスケア	4.430	10.146
素材	0.550	5.518
不動産	0.290	34.970
消費者向け循環株	0.290	53.395
通信サービス	0.220	4.063

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H	LU1116431641	5.83	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	5.57	101.710	+0.12%
HSBC Global Investment Funds - Global High Income	LU0807188452	5.40	11.973	-0.16%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H	IE00BPZ58P52	5.27	-	-
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR	FR0013439478	4.98	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	4.91	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.30	4.76	0.00%
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H	IE00BD5CVC03	4.11	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	3.72	13.35	0.00%
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR	LU1325141510	3.43	-	-

Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SAの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Bankoa Ahorro Fondo FI		572.46M	3.16	0.31	0.17

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,474.22	+1.49	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4575	-0.0175	-0.39%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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