SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (0P00016MB8)

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18/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: CA Indosuez Wealth (Brasil) SA DTVM

ISIN: BRSHIKCTF007

S/N: 18.623.722/0001-68

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.28B

0P00016MB8 保有資産

CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI (0P00016MB8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIVADO CRÉDITO PRI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.250	1.510	0.260
債券	98.750	98.790	0.040

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.105	68.472
国債	23.647	30.353
現金	1.248	24.699

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
CA Safra DebInctInf Mstr II FI RF C Priv	-	72.66	-	-
CA Safra Deb Incentiv Mastr I FIM C Priv	-	26.57	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.79	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	0.14	4,290.579	+0.34%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	0.04	6.384	-0.09%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.00	14,866.723	+0.04%

Safra Wealth DTVM Ltda.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
CA INDOSUEZ AGILITE FUNDO DE INVEST	7.35B	13.89	12.39	-
CA INDOSUEZ INFRAESTRUTURA INCENTIV	339.99M	15.36	10.42	-
INTER STRATEGIE FUNDO DE INVESTIMEN	181.08M	12.83	9.69	8.99

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日経平均株価	38,608.50	-38.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,557.5	-30.0	-0.08%
韓国総合株価指数	2,786.55	-21.08	-0.75%
NYダウ	39,134.76	+299.90	+0.77%
独DAX	18,239.09	+171.18	+0.95%
S&P/ASX 200	7,790.20	+20.80	+0.27%
米ドル指数	105.215	-0.012	-0.01%

金	2,377.30	+8.30	+0.35%
原油 WTI	81.25	-0.04	-0.05%
銀	30.655	-0.166	-0.54%
米国綿花2番	72.33	-0.42	-0.58%
排出権	69.19	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	441.90	+2.15	+0.49%
米国コーヒー	229.45	+3.20	+1.41%

ドル/円	158.93	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,387.76	-4.18	-0.30%
ユーロ/ドル	1.0716	+0.0016	+0.15%
ユーロ/円	170.31	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.8430	0.0000	0.00%
豪ドル/円	105.89	+0.11	+0.10%
ポンド/円	201.21	+0.05	+0.02%

大塚ホールディングス	6,443.0	+230.0	+3.70%
SoftBank Group Corp.	9,931.0	-279.0	-2.73%
トヨタ自動車	3,094.0	+10.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	3,095.0	-130.0	-4.03%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+21.0	+0.68%

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名前	価格	前日比	変動%
CA INDOSUEZ INFRA.	25.161	+0.030	+0.13%
CIFM Plain Vanill.	1.343	-0.000	0.00%
JPMorgan BetaBuil.	60.10	-0.28	-0.46%
L&T Tax Advantage.	29.857	+0.050	+0.17%
FCP PEA Court Ter.	100.153	+0.020	+0.02%
0983	0.530	0.000	0.00%
Edmond de Rothsch.	189.280	+0.030	+0.02%
INDE	62.70	+1.70	+2.79%