Caixabank Diversificado Dinámico Estándar FI (0P00000JMH)

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10/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138257037

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 16.81M

0P00000JMH 保有資産

Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI (0P00000JMH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Diversificado Dinámico Estánder FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.950	6.010	0.060
株式	23.700	23.720	0.020
債券	67.420	68.040	0.620
転換社債	0.320	0.320	0.000
他	2.610	3.300	0.690

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	19.472	16.182
PBR (株価純資産倍率)	2.910	2.335
PSR (株価売上高倍率)	1.940	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.005	9.547
配当利回り	1.816	2.494
5年間の利益成長	11.022	11.181

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.660	19.345
ヘルスケア	14.710	12.442
金融	11.910	15.089
製造業	11.010	12.221
景気連動型消費財	9.510	12.246
通信サービス	6.890	7.143
消費者向け循環株	5.900	8.019
素材	3.650	7.094
エネルギー	3.050	4.665
不動産	1.890	2.562
公益事業	1.810	3.514

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	16.43	95.07	0.00%
European Union 3.375 04-Nov-2042	EU000A3K4DV0	10.98	102.050	+1.19%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	10.94	93.90	+0.99%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	10.90	72.500	+0.44%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	10.24	123.13	+0.59%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	6.94	96.81	+0.24%
Xtrackers MSCI World UCITS 1C	IE00BJ0KDQ92	5.60	109.33	+1.29%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	3.76	140.62	+0.77%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.59	79.21	+0.54%
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg	LU1103307663	3.04	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.3B	3.44	3.21	-
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.3B	3.30	2.80	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423.77M	2.58	1.20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250.74M	2.72	1.61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,670.0	+72.5	+0.19%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,861.07	+302.96	+0.77%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.195	-0.697	-0.66%

金	2,392.30	+32.40	+1.37%
原油 WTI	78.81	+0.79	+1.01%
銀	29.933	+1.231	+4.29%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.90	-1.51	-0.97%
ドル/ウォン	1,354.26	-10.53	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0881	+0.0063	+0.58%
ユーロ/円	168.55	-0.69	-0.41%
トルコリラ/円	4.8080	-0.0370	-0.76%
豪ドル/円	103.64	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.43	-0.53	-0.27%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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