Caixabank Renta Fija Corporativa Duracion Cubierta Plus FI (0P000176AT)

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20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137979011

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 58.92M

0P000176AT 保有資産

Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI (0P000176AT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.100	7.540	2.440
債券	90.570	90.570	0.000
転換社債	4.330	4.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.874	17.727
PBR (株価純資産倍率)	3.833	2.814
PSR (株価売上高倍率)	2.344	1.963
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.070	11.135
配当利回り	1.638	1.539
5年間の利益成長	10.431	25.455

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.016	80.706
現金	5.098	10.826
デリバティブ	2.372	21.466
国債	0.180	9.538
証券化商品	0.008	4.793

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 208

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.97	4.74	+0.21%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.65	52.36	+0.36%
Barclays PLC 1.125%	XS2321466133	1.13	-	-
BP Capital Markets B.V 3.773%	XS2620585658	1.12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	1.09	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1.07	-	-
Caixabank S.A. 1.25%	XS2310118976	1.06	-	-
Caixabank S.A. 0.75%	XS2346253730	1.04	-	-
Erste Group Bank AG 0.125%	AT0000A2RAA0	1.00	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	IT0005580102	0.99	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.11B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario Estoindar FI	19.11B	2.59	1.40	0.28
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.11B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.11B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.11B	2.82	1.57	0.34

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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