Caixabank Monetario Rendimiento Estándar FI (0P0000V8VE)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045002

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 19.13B

0P0000V8VE 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI (0P0000V8VE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	36.730	36.730
債券	62.710	62.710
転換社債	0.560	0.560

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.775	27.235
現金	27.939	32.762
国債	19.021	33.109
証券化商品	1.705	6.043

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 381

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPO ES00000128P8 Bond 01/11/2024	-	10.10	-	-
REPO ES0000012B39 Bond 01/11/2024	-	4.17	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	1.60	99.389	+0.00%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005614182	1.59	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537166	1.34	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	1.34	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.07	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005607459	1.07	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537208	1.06	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	19.13B	3.34	2.05	0.58
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19.13B	3.29	2.00	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19.13B	3.21	1.90	0.46
Caixabank Monetario Plus FI	19.13B	2.82	1.57	0.34
Caixabank Monetario Premium FI	19.13B	3.02	1.72	0.39

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,710.0	+125.0	+0.32%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,599.01	+302.50	+0.68%
独DAX	19,409.65	+87.06	+0.45%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	107.007	-0.500	-0.47%

金	2,656.70	-80.50	-2.94%
原油 WTI	69.27	-1.97	-2.77%
銀	30.652	-1.124	-3.54%
米国綿花2番	71.77	+1.00	+1.41%
排出権	69.92	+0.65	+0.94%
米国シカゴコーン	433.38	-1.62	-0.37%
米国コーヒー	305.38	+3.28	+1.09%

ドル/円	154.29	-0.44	-0.29%
ドル/ウォン	1,400.81	-1.59	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0476	+0.0059	+0.57%
ユーロ/円	161.64	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.16	-0.68	-0.67%
ポンド/円	193.62	-0.55	-0.28%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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