Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138045010

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.15B

0P0000V8VF 保有資産

Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI (0P0000V8VF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	49.780	49.780
債券	49.630	49.630
転換社債	0.590	0.590

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	44.389	33.265
社債	39.857	30.682
国債	15.134	31.658
証券化商品	0.026	5.531

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 301

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024	-	7.13	-	-
Eur_Es8021000555370201342835	-	6.15	-	-
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024	-	4.22	-	-
Eur_Es1120000002228110459805	-	3.78	-	-
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024	-	2.56	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.19	97.126	+0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	1.33	100.69	-0.02%
France (Republic Of) 0%	FR0128227776	1.30	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005581506	1.12	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	0.99	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Monetario Cartera FI	13.15B	1.02	1.21	0.36
Caixabank Monetario Estoindar FI	13.15B	0.80	0.71	0.09
Caixabank Monetario InstitucionalFI	13.15B	1.00	1.16	-
Caixabank Monetario Platinum FI	13.72B	0.66	0.93	0.25
Caixabank Monetario Premium FI	13.15B	0.92	0.93	0.21

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日経平均株価	37,090.50	-964.00	-2.53%
日経225先物 (F)	37,327.5	-420.0	-1.11%
韓国総合株価指数	2,591.99	-42.71	-1.62%
NYダウ	37,775.38	+22.07	+0.06%
独DAX	17,696.25	-154.56	-0.87%
S&P/ASX 200	7,567.30	-74.80	-0.98%
米ドル指数	105.920	-0.062	-0.06%

金	2,395.90	-2.10	-0.09%
原油 WTI	82.89	+0.16	+0.19%
銀	28.315	-0.065	-0.23%
米国綿花2番	78.16	+0.06	+0.08%
排出権	70.14	-1.39	-1.94%
米国シカゴコーン	430.88	+3.88	+0.91%
米国コーヒー	234.95	+2.52	+1.08%

ドル/円	154.41	-0.22	-0.14%
ドル/ウォン	1,380.59	+1.18	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0648	+0.0006	+0.05%
ユーロ/円	164.40	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.7365	-0.0180	-0.38%
豪ドル/円	99.08	-0.23	-0.23%
ポンド/円	192.05	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	6,192.0	-8.0	-0.13%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-228.0	-2.89%
トヨタ自動車	3,522.0	-80.0	-2.22%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,497.5	-17.0	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,467.0	-129.0	-4.96%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,939.0	-28.5	-0.96%

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