Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI (0P00012KCF)

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6.162 0.000 0.00%

08/10 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137833002

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 31.88M

0P00012KCF 保有資産

Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI (0P00012KCF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caixabank Valor 100/50 Eurostoxx FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.090	24.210	0.120
債券	75.910	75.910	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	75.910	22.981
現金	24.090	23.871

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of)	ES00000128O1	75.91	-	-
Cc:cecabank, S.A.	-	18.00	-	-
Cc:caixabank, Sa	-	6.21	-	-

Caixabank Asset Management SGIICの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1.31B	3.30	2.80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1.31B	3.44	3.21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	424M	2.58	1.20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	251.41M	2.72	1.61	-
Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx FI	344.41M	0.19	2.00	-

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,820.0	+220.0	+0.57%
韓国総合株価指数	2,687.82	-33.99	-1.25%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,694.42	+3.10	+0.02%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	104.650	-0.386	-0.37%

金	2,335.20	-2.00	-0.09%
原油 WTI	77.80	+0.93	+1.21%
銀	30.545	+0.090	+0.30%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	75.78	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	157.01	+0.07	+0.05%
ドル/ウォン	1,367.31	-0.03	-0.00%
ユーロ/ドル	1.0847	+0.0034	+0.31%
ユーロ/円	170.31	+0.59	+0.35%
トルコリラ/円	4.8720	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	104.07	+0.40	+0.39%
ポンド/円	199.95	+0.68	+0.34%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Caixabank Valor 1.	6.162	0.000	0.00%
PEKA	15.00	0.00	0.00%
HDC Retirement Pe.	1,024.860	+0.140	+0.01%
Mainstay Internat.	7.90	+0.04	+0.51%
Nuveen Short Dura.	9.71	0.00	0%
Goldman Sachs Cal.	31.130	0.000	0.00%
State Street Smal.	297.56	+2.57	+0.87%
DDDn	8.70	0.00	0.00%