Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo A FI (114887039)

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27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0114887039

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 260.51M

114887039 保有資産

Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI (114887039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	25.91	25.91
債券	72.67	72.67
転換社債	1.41	1.41

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	57.76	21.41
現金	21.45	21.28
社債	19.38	46.51

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	16.27	99.770	+0.04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13.47	83.110	-0.01%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	13.47	94.49	+0.20%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	13.06	98.59	+0.06%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	6.20	99.71	-0.03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.49	99.030	-0.09%
Spain (Kingdom of)	ES0L02408091	4.05	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	2.02	99.373	+0.02%
The Toronto-Dominion Bank	XS2803392021	1.23	-	-
Ald S.A.	FR001400L4Y2	1.03	-	-

Caja Ingenieros Gestión SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Caja Ingenieros Premier A FI		119.11M	-0.09	-1.49	-0.17

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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