Caja Ingenieros Premier A FI (0P00000GCM)

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29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Ingenieros Gestión SGIIC

ISIN: ES0115532030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.06M

0P00000GCM 保有資産

Caja Ingenieros Premier A FI (0P00000GCM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Ingenieros Premier A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	131.040	137.810	6.770
転換社債	2.710	2.710	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	-	12.808
PBR (株価純資産倍率)	-	1.952
PSR (株価売上高倍率)	0.354	1.757
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.394
配当利回り	-	3.320
5年間の利益成長	-	8.951

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	83.196	58.562
国債	47.850	28.926
現金	-33.759	20.231

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 102

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro:schatz2 2024-06-06	-	25.27	-	-
Futuro:ust2y3,875 2024-06-28	-	20.89	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	4.00	82.720	-0.54%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.93%	XS2389353181	2.28	-	-
Imerys S.A. 4.75%	FR001400M998	1.92	-	-
Barry Callebaut Services Nv 2.38%	BE6286963051	1.85	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.82	-	-
Mowi ASA 5.55%	NO0010874050	1.81	-	-
Intesa Sanpaolo SpA .75 04-Dec-2024	XS2089368596	1.75	98.000	0.00%
Hewlett Packard Enterprise Company 5.9%	-	1.73	-	-

Caja Ingenieros Gestión SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Pl		230.55M	0.77	0.29	-0.22

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日経平均株価	38,149.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	38,165.0	+340.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,686.64	-5.42	-0.20%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,604.80	+34.90	+0.46%
米ドル指数	105.710	+0.190	+0.18%

金	2,333.00	+22.00	+0.95%
原油 WTI	79.18	+0.18	+0.23%
銀	26.942	+0.194	+0.73%
米国綿花2番	76.72	+0.23	+0.30%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	156.23	+1.76	+1.14%
ドル/ウォン	1,380.57	+3.33	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	167.36	+1.82	+1.10%
トルコリラ/円	4.8400	+0.0845	+1.78%
豪ドル/円	101.91	+1.04	+1.03%
ポンド/円	195.68	+2.02	+1.04%

大塚ホールディングス	6,424.0	-137.0	-2.09%
SoftBank Group Corp.	7,725.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	3,588.0	-17.0	-0.47%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,549.0	-14.5	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,522.0	-40.0	-1.56%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,990.0	-28.0	-0.93%

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