Laboral Kutxa Ahorro Estandar FI (115466031)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0115466031

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 103.1M

115466031 保有資産

Caja Laboral Ahorro FI (115466031) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Caja Laboral Ahorro FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	103.83	103.83	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	103.83	22.74
現金	-3.83	19.94

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	23.50	99.61	-0.06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15.46	100.678	-0.05%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	12.30	100.166	+0.02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	12.01	100.490	-0.11%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.85	103.017	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.7%	ES0L02510102	5.99	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.67	95.510	+0.02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	5.40	109.60	-0.24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	3.57	98.21	-0.18%
Instituto de Credito Oficial 3.11%	XS2250026734	3.31	-	-

Caja Laboral Gestión SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Laboral Kutxa Avant FI	979.36M	4.53	1.51	0.90
ES0142530007	94.35M	2.65	-	-
Caja Laboral Renta Fija A Largo FI	86.23M	3.51	-0.04	0.46

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,155.0	+512.5	+1.29%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,887.38	+38.61	+0.19%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.900	+0.007	+0.01%

金	2,640.09	-13.81	-0.52%
原油 WTI	70.08	+0.46	+0.66%
銀	30.117	-0.272	-0.90%
米国綿花2番	68.33	-0.42	-0.61%
排出権	69.54	+1.46	+2.14%
米国シカゴコーン	452.62	-0.38	-0.08%
米国コーヒー	320.28	-4.37	-1.35%

ドル/円	157.71	-0.29	-0.18%
ドル/ウォン	1,475.43	+7.64	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0416	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.26	-0.41	-0.25%
トルコリラ/円	4.4735	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	97.92	-0.37	-0.37%
ポンド/円	197.48	-0.43	-0.21%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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