GemCap Investment Funds (Ireland) Plc – Calamos Global Convertible Fund Class A USD Acc (0P0000FWWI)

アイルランド

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18.685 +0.060 +0.31%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Calamos Advisors LLC

ISIN: IE00B28VTV28

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 536.77M

0P0000FWWI 保有資産

Calamos Global Convertible Opportunities Class A U (0P0000FWWI) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Calamos Global Convertible Opportunities Class A U ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.050	7.420	2.370
株式	0.120	0.130	0.010
債券	8.530	8.530	0.000
転換社債	84.910	84.910	0.000
優先株式	1.400	1.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.958	22.571
PBR (株価純資産倍率)	1.272	2.060
PSR (株価売上高倍率)	1.348	2.095
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.925	12.723
配当利回り	-	1.782
5年間の利益成長	9.662	23.283

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.178	68.794
現金	3.763	12.012
国債	2.655	3.489
デリバティブ	1.282	16.333

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 67

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2.06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1.93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1.91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1.75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1.74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1.54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1.53	-	-

Calamos Advisors LLCの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Calamos Global Convertible OpportCA	536.77M	11.73	-1.88	4.39
Calamos Global Convertible OpportCI	536.77M	11.73	-1.88	4.39
Calamos Global Convertible OpportIA	536.77M	13.39	-0.30	6.07
Calamos Global Convertible OpportII	536.77M	13.39	-0.30	6.07
Calamos Global Convertible OpportAI	536.77M	12.76	-0.90	5.43

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,410.0	+147.5	+0.38%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,641.36	+5.86	+0.22%
原油 WTI	70.39	+0.29	+0.41%
銀	30.218	-0.065	-0.21%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.37	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,466.18	+9.27	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.58	-0.18	-0.11%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.02	-0.15	-0.15%
ポンド/円	197.16	-0.41	-0.21%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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