Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7)

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24/12 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: Canso Funds Management Limited

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.01B

0P0000WUY7 保有資産

Canso Corporate Value Fund Class F (0P0000WUY7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Canso Corporate Value Fund Class F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.960	2.360	0.400
株式	0.950	0.950	0.000
債券	87.940	87.940	0.000
転換社債	0.840	0.840	0.000
優先株式	2.320	2.320	0.000
他	5.990	5.990	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.173	133.172
PBR (株価純資産倍率)	2.306	1.397
PSR (株価売上高倍率)	0.414	0.608
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.485	10.413
配当利回り	3.113	1.930
5年間の利益成長	28.000	20.500

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	79.300	84.030
通信サービス	20.540	15.855
景気連動型消費財	0.110	33.387
エネルギー	0.050	18.432

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 195

売持保有資産数: 19

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Canada (Government of) 0.25%	-	8.26	-	-
Canso Strategic Credit Fund - Series O	-	5.98	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	4.41	-	-
Royal Bank of Canada 4.26%	-	4.27	-	-
Air Canada 4.63%	-	3.80	-	-
Bank NS Halifax 5.79%	-	2.71	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.7%	-	2.65	-	-
Manulife Financial Corporation 3.38%	-	2.16	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.52%	-	1.98	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 1.34%	-	1.95	-	-

Canso Funds Management Limitedの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Canso Corporate Bond Fund Class F		52.66M	7.42	1.37	3.04
	Canso Canadian Bond Fund Class F		55.44K	6.27	1.36	2.42

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日経平均株価	39,390.50	+353.65	+0.91%
日経225先物 (F)	39,390.0	+127.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,438.17	-2.35	-0.10%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.93	-0.09	-0.09%

金	2,643.74	+8.24	+0.31%
原油 WTI	70.27	+0.17	+0.24%
銀	30.330	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.41	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,462.72	+5.82	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.71	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.4690	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.38	+0.20	+0.21%
ポンド/円	197.47	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,616.0	+31.0	+0.36%
SoftBank Group Corp.	9,039.0	+118.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,123.0	+158.5	+5.35%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,423.0	+18.0	+0.75%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,830.0	+2.0	+0.05%

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