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Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1)

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23/12 - 終了. THB 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  タイ王国
発行者:  UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd
ISIN:  TH1601010008 
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 31.64M
Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 16.830 +0.003 +0.02%

CPRMF1 保有資産

 
Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 (CPRMF1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capital Protection Retirement Mutual Fund 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 3.620 3.620 0.000
株式 12.900 12.900 0.000
債券 83.510 83.510 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 14.811 15.332
PBR (株価純資産倍率) 1.398 1.498
PSR (株価売上高倍率) 1.302 1.142
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 4.183 6.347
配当利回り 2.747 2.595
5年間の利益成長 15.164 15.193

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
金融 22.340 25.105
消費者向け循環株 14.580 14.314
不動産 14.520 14.320
製造業 13.270 13.168
景気連動型消費財 7.780 7.666
エネルギー 7.610 12.412
ハイテク 6.720 6.598
素材 6.620 9.183
通信サービス 4.960 6.318
ヘルスケア 1.600 1.576

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 36

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Thailand(Kingdom) 2.8% TH062303RA09 76.71 - -
  タイ王国 5年 TH062303R603 6.79 2.079 -0.29%
  CP All PCL TH0737010Y08 0.95 56.75 +2.25%
  Kasikornbank TH0016010009 0.78 154.50 0.00%
The Siam Commercial Bank PCL TH0015010000 0.77 - -
Bangkok Dusit Medi TH0264010Z02 0.70 - -
  Krung Thai Bank TH0150010Z03 0.65 20.90 0.00%
  Airports of Thailand TH0765010Z08 0.64 60.00 +0.42%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL TH0307010Z09 0.64 - -
  Advanced Info TH0268010Z03 0.59 284.00 0.00%

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltdの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Quality Hospitality Leasehold Prop 1.02B 1.74 -7.98 -2.83
  TUDome Residential Complex Property 96.56M 14.69 -2.86 -14.00
  Capital Protection Retirement Mut 4 63.61M 1.22 -0.28 0.14
  Capital Protection Retirement Mut 3 43.62M 4.07 0.50 0.75
  Capital Protection Retirement Mut 5 44.6M 1.66 -0.35 0.36
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