Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

ナミビア

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29/01 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.17B

0P0000W7G3 保有資産

Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn High Yield Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.810	34.860	0.050
債券	65.180	65.840	0.660

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	42.146	14.577
現金	34.813	17.261
社債	23.041	49.917

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5.09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4.17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3.51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3.33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3.04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2.94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2.92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2.73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2.58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2.13	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund B	5.17B	8.96	8.28	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.74B	8.85	7.85	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.74B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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日経平均株価	39,461.50	+397.00	+1.02%
日経225先物 (F)	39,382.5	-2.5	-0.01%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,713.27	-137.08	-0.31%
独DAX	21,637.53	+206.95	+0.97%
S&P/ASX 200	8,447.00	+47.90	+0.57%
米ドル指数	107.78	+0.10	+0.09%

金	2,796.40	0.00	0.00%
原油 WTI	72.62	-0.40	-0.55%
銀	31.575	+0.693	+2.24%
米国綿花2番	66.66	-0.32	-0.48%
排出権	81.93	+3.38	+4.30%
米国シカゴコーン	496.25	+11.25	+2.32%
米国コーヒー	364.60	+7.10	+1.99%

ドル/円	155.16	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,443.88	+2.22	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0421	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.68	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.3330	-0.0030	-0.07%
豪ドル/円	96.71	-0.02	-0.02%
ポンド/円	193.14	-0.13	-0.07%

大塚ホールディングス	8,195.0	+81.0	+1.00%
SoftBank Group Corp.	9,399.0	+223.0	+2.43%
トヨタ自動車	2,930.0	+40.5	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,969.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,372.0	+27.0	+1.15%
日立製作所	3,699.0	+67.0	+1.84%
みずほフィナンシャルグループ	4,255.0	+93.0	+2.23%

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