Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

ナミビア

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1.701 +0.005 +0.28%

17/01 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 315.53M

0P000124CY 保有資産

Capricorn Managed Fund C (0P000124CY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn Managed Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.910	4.910	2.000
株式	4.770	4.770	0.000
債券	20.700	20.740	0.040
他	71.620	71.620	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.959	12.377
PBR (株価純資産倍率)	0.784	1.887
PSR (株価売上高倍率)	3.876	1.354
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.416	6.494
配当利回り	7.183	3.576
5年間の利益成長	2.752	11.336

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	73.930	8.630
金融	18.880	22.525
通信サービス	7.190	12.406

地域比率

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 8

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28.74	6.211	-0.71%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19.85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16.17	1.177	+0.26%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12.77	1.013	0%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6.57	1.084	0%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4.70	1.312	+0.70%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2.10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1.82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1.52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0.63	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.33B	18.44	11.46	13.82
Capricorn Premier Fund B	1.01B	12.89	11.14	7.29
Capricorn Managed Fund A	315.53M	13.99	12.07	7.14
Capricorn Property Fund C	244.74M	27.10	11.26	2.52
Capricorn Property Fund A	244.74M	26.18	10.47	1.74

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日経平均株価	38,438.00	-156.50	-0.41%
日経225先物 (F)	38,800.0	+482.5	+1.26%
韓国総合株価指数	2,523.55	-3.94	-0.16%
NYダウ	43,487.83	+334.70	+0.78%
独DAX	20,903.39	+248.00	+1.20%
S&P/ASX 200	8,310.40	-16.60	-0.20%
米ドル指数	109.20	+0.38	+0.35%

金	2,748.70	-2.20	-0.08%
原油 WTI	77.39	-0.46	-0.59%
銀	31.141	-0.584	-1.83%
米国綿花2番	67.60	+0.87	+1.30%
排出権	77.60	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	484.25	+9.25	+1.95%
米国コーヒー	328.35	+1.20	+0.37%

ドル/円	156.30	+0.99	+0.64%
ドル/ウォン	1,456.03	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0271	-0.0031	0.00%
ユーロ/円	160.54	+0.71	+0.44%
トルコリラ/円	4.4102	+0.0317	+0.69%
豪ドル/円	96.75	+0.38	+0.39%
ポンド/円	190.11	+0.19	+0.10%

大塚ホールディングス	7,962.0	-42.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	9,080.0	-122.0	-1.33%
トヨタ自動車	2,788.0	-49.0	-1.73%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,867.5	-22.5	-1.19%
ブイ・テクノロジー	2,355.0	+3.0	+0.13%
日立製作所	3,697.0	+9.0	+0.24%
みずほフィナンシャルグループ	3,906.0	-64.0	-1.61%

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