Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5)

ナミビア

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2.196 -0.004 -0.17%

20/12 - 終了. NAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ナミビア

発行者: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160818

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 994.71M

0P0000W7G5 保有資産

Capricorn Premier Fund B (0P0000W7G5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Capricorn Premier Fund B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.010	7.850	0.840
債券	26.960	26.960	0.000
他	66.040	66.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.601	12.558
PBR (株価純資産倍率)	1.719	1.818
PSR (株価売上高倍率)	1.230	1.384
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.919	6.534
配当利回り	3.256	3.574
5年間の利益成長	9.598	11.603

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	26.956	12.753
現金	7.003	9.925

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 7

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Capricorn Bond A	-	23.15	-	-
Bwuef - Bank Windhoek Equity Fund Class C	-	15.74	-	-
Bwuif - Bank Windhoek International Fund Class C	-	14.44	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	10.50	-	-
GI33 - Government of Namibia Inflation L 4.5% 15 April 33	-	6.19	-	-
Cbe - Capricorn Beta Equity	-	4.51	-	-
GI29 - Government of Namibia Inflation Link 4.5% 15Jan29	-	4.33	-	-
GI36 - Government of Namibia Inflation Linked Bond 4.8% 1	-	3.67	-	-
Cbp - Capricorn Beta Property	-	3.40	-	-
Namibia (Republic of) 3.55%	NA000A1Z5D94	1.78	-	-

Capricorn Unit Trust Management Companyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Capricorn International Fund C	1.28B	16.79	11.40	14.09
Capricorn Managed Fund A	312.45M	13.50	13.06	7.54
Capricorn Managed Fund C	312.45M	14.12	13.90	8.35
Capricorn Property Fund C	248.29M	26.51	14.59	2.97
Capricorn Property Fund A	248.29M	25.67	13.77	2.19

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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