IXFSIL, SIL, S. A. (0P00001NJJ)

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16/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0115987036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.73M

0P00001NJJ 保有資産

CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. (0P00001NJJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A. ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.650	35.580	24.930
株式	30.140	30.140	0.000
債券	53.670	60.740	7.070
転換社債	2.130	2.130	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	3.370	3.370	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.990	15.235
PBR (株価純資産倍率)	2.411	2.116
PSR (株価売上高倍率)	1.719	1.573
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.177	8.866
配当利回り	2.326	2.579
5年間の利益成長	11.485	12.325

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	18.580	11.242
ハイテク	12.560	17.877
金融	11.840	16.653
素材	10.290	6.189
景気連動型消費財	9.160	12.758
製造業	8.690	12.471
消費者向け循環株	8.530	6.795
公益事業	7.730	3.863
通信サービス	5.160	7.946
不動産	3.750	2.743
エネルギー	3.720	5.329

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT	LU1245470676	6.89	148.760	+0.35%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	6.61	176.400	-0.02%
Candriam Bds Crdt Opps I EUR Cap	LU0151325312	6.60	-	-
Pictet-Short-Term Money Market EUR I	LU0128494944	6.24	146.378	+0.01%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	5.97	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	5.28	13.110	+0.23%
PIMCO GIS Dynamic Bd Instl EUR H Acc	IE00B4R5BP74	5.04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.36	-	-
Evli Nordic Corporate Bond IB	FI0008812011	3.81	163.562	+0.04%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.74	-	-

Talenta Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	457.33M	18.08	7.96	7.47
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	129.12M	12.50	8.22	5.73
ES0172236004	73.76M	6.32	-	-
JIMINY CRICKET	69.38M	12.60	3.24	4.19
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.33M	11.68	1.93	2.16

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,227.5	-67.5	-0.17%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.00	+0.19	+0.18%

金	2,633.50	+5.30	+0.20%
原油 WTI	70.16	+0.92	+1.33%
銀	30.235	+0.046	+0.15%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.39	+0.10	+0.15%
米国シカゴコーン	448.50	+0.75	+0.17%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.31	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,458.29	+5.32	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0393	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	163.49	-0.03	-0.02%
トルコリラ/円	4.4715	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	98.07	-0.10	-0.10%
ポンド/円	197.15	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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