Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis (0P0000WNQ9)

ルクセンブルグ

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100.370 -0.060 -0.06%

23/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Carmignac Gestion

ISIN: LU0807690911

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 324.38M

0P0000WNQ9 保有資産

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis (0P0000WNQ9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.410	17.070	11.660
株式	24.740	36.640	11.900
債券	68.550	113.360	44.810
転換社債	1.300	1.300	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.946	11.476
PBR (株価純資産倍率)	1.464	1.683
PSR (株価売上高倍率)	1.335	1.642
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.250	7.160
配当利回り	3.452	3.719
5年間の利益成長	15.237	12.656

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	32.830	23.422
景気連動型消費財	24.840	12.736
金融	16.090	25.103
公益事業	12.700	2.293
不動産	9.880	2.455
素材	2.230	4.743
消費者向け循環株	1.980	7.616
ヘルスケア	-0.550	4.071

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 264

売持保有資産数: 85

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	30.19	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29.72	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.43	1,135.00	+1.34%
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	6.23	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	5.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.22	-	-
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3.32	34.97	+0.26%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.24	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	3.22	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.94	-	-

Carmignac Gestion Luxembourg S.A.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	CarmignacPrtflioPatrimoine F EURAcc		1.4B	7.58	0.24	1.85
	Carmignac Emrgng Patrimoine A EUR A		324.38M	1.88	-0.24	3.10

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日経平均株価	39,962.50	-41.00	-0.10%
日経225先物 (F)	40,482.5	+595.0	+1.49%
韓国総合株価指数	2,536.80	+21.31	+0.85%
NYダウ	44,424.25	-140.82	-0.32%
独DAX	21,394.93	+9.31	+0.04%
S&P/ASX 200	8,408.90	+30.20	+0.36%
米ドル指数	107.250	-0.620	-0.57%

金	2,778.90	+13.90	+0.50%
原油 WTI	74.66	+0.04	+0.05%
銀	31.185	+0.343	+1.10%
米国綿花2番	67.61	+0.14	+0.21%
排出権	79.95	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	486.50	-2.50	-0.51%
米国コーヒー	347.55	+3.60	+1.05%

ドル/円	155.98	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,427.98	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0493	+0.0078	+0.96%
ユーロ/円	163.67	+1.18	+0.73%
トルコリラ/円	4.3710	-0.0070	-0.23%
豪ドル/円	98.41	+0.35	+0.36%
ポンド/円	194.65	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	8,006.0	+56.0	+0.70%
SoftBank Group Corp.	10,560.0	-195.0	-1.81%
トヨタ自動車	2,882.5	-42.5	-1.45%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,907.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,437.0	+2.0	+0.08%
日立製作所	4,034.0	-11.0	-0.27%
みずほフィナンシャルグループ	3,986.0	+23.0	+0.58%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Carmignac Portfol.	100.370	-0.060	-0.06%