Carnegie Likviditetsfond B (0P00015HXY)

ストックホルム

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107.800 +0.010 +0.01%

30/04 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Carnegie Fonder AB

ISIN: SE0006800694

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.37B

0P00015HXY 保有資産

Carnegie Likviditetsfond B (0P00015HXY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carnegie Likviditetsfond B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.050	9.290	0.240
債券	90.960	90.960	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.034	42.848
証券化商品	17.091	32.392
国債	14.286	13.120
現金	7.590	13.017

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 180

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lansforsakringar Hypotek AB	SE0011425941	2.03	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	2.03	-	-
Nordea Bank ABP	XS2532378051	1.81	-	-
Telenor ASA	XS1964622283	1.69	-	-
SKF AB	SE0014449641	1.67	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.55	-	-
Nordea Hypotek AB 1.25%	SE0010442731	1.54	-	-
Kraftringen Energi AB (publ)	SE0013883758	1.43	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.32	-	-
Lunds Kommun	SE0011869809	1.31	-	-

Carnegie Fonder ABの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	10.57B	2.20	1.14	1.64
Carnegie Corporate Bond Fund D	10.57B	3.24	1.65	2.04
Carnegie Likviditetsfond A	8.37B	1.59	0.83	0.45
Carnegie Obligationsfond A	2.54B	1.98	1.21	1.12

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日経平均株価	38,096.00	-283.50	-0.74%
日経225先物 (F)	38,105.0	+7.5	+0.02%
韓国総合株価指数	2,692.05	+4.61	+0.17%
NYダウ	37,815.92	-570.17	-1.49%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,570.80	-93.30	-1.22%
米ドル指数	106.275	+0.175	+0.16%

金	2,298.20	-4.70	-0.20%
原油 WTI	81.08	-0.85	-1.04%
銀	26.660	+0.006	+0.02%
米国綿花2番	78.13	-0.36	-0.46%
排出権	69.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	446.60	-0.65	-0.15%
米国コーヒー	213.73	-13.77	-6.05%

ドル/円	157.82	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,385.93	+0.55	+0.04%
ユーロ/ドル	1.0659	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	168.23	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8680	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.13	-0.02	-0.02%
ポンド/円	196.98	-0.15	-0.08%

大塚ホールディングス	6,612.0	-130.0	-1.93%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	-133.0	-1.68%
トヨタ自動車	3,609.0	-29.0	-0.80%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.5	-20.0	-1.27%
ブイ・テクノロジー	2,533.0	-24.0	-0.94%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,004.0	-48.0	-1.57%

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