Carnegie Likviditetsfond B (0P00015HXY)

ストックホルム

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110.591 +0.030 +0.03%

23/12 - 終了. SEK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

ISIN: SE0006800694

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 8.44B

0P00015HXY 保有資産

Carnegie Likviditetsfond B (0P00015HXY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Carnegie Likviditetsfond B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.860	12.470	0.610
債券	88.130	88.130	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	57.687	34.224
国債	15.996	19.141
証券化商品	15.855	31.363
現金	10.491	13.124

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 207

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Telenor ASA	XS2911004658	2.26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1%	SE0012193621	2.26	-	-
Gothenburg (City Of)	XS2556664287	1.72	-	-
Svenska Handelsbanken AB	XS2782828649	1.65	-	-
DnB Boligkreditt AS	XS2226645948	1.59	-	-
Stockholm (City Of)	XS2292485963	1.49	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)	XS2623128878	1.48	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.5%	SE0013381571	1.45	-	-
L E Lundbergforetagen AB (Publ)	SE0013359650	1.41	-	-
Stockholms Lans Landsting	XS2104264937	1.38	-	-

Carnegie Fonder ABの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Carnegie Corporate Bond Fund A	12.28B	8.35	2.35	2.01
Carnegie Corporate Bond Fund D	12.28B	7.13	2.27	2.21
Carnegie Likviditetsfond A	8.44B	3.88	2.64	0.84
Carnegie Obligationsfond A	2.94B	4.55	2.68	1.21

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.30	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,456.60	-2.43	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0412	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	163.79	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.17	+0.14	+0.15%
ポンド/円	197.42	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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